财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.87 | |||
股东权益比率 | 0.51 | |||
债务股本比率 | 0.43 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.34 | |||
利息保障倍数 | 7.97 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.89 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.39 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.02 vs 10.05 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 15.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 23.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 82.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 14.96 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.52 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 64.59 | ||
9天相对强弱指标 | 67.94 | ||
14天相对强弱指标 | 67.24 | ||
6-1个月动量因子 % | -37.82 | ||
12-1个月动量因子 % | -47.95 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.00 | ||
股息支付率 | 0.51 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.70 | ||
预期股息率 % | 4.00 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.72 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 42.17 | ||
营业利润率 % | 9.94 | ||
净利率 % | 7.18 | ||
股本回报率 ROE % | 11.88 | ||
资产收益率 ROA % | 6.08 | ||
资本回报率 % | 10.02 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 33.69 | ||
已动用资本回报率 % | 15.11 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.54 | ||
预估市盈率 | 10.57 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.07 | ||
席勒市盈率 | 16.67 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 13.47 | ||
市盈增长比 | 2.01 | ||
市销率 | 0.98 | ||
市净率 | 1.52 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.85 | ||
股价/自由现金流 | 11.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.22 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.06 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 6.97 | ||
企业价值倍数 | 8.06 | ||
预估企业价值倍数 | 6.32 | ||
企业价值/收入 | 0.91 | ||
企业价值/预估收入 | 0.83 | ||
企业价值/自由现金流 | 10.41 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.19 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.72 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.15 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.76 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 12.41 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 8.94 |
特步国际 (XTEPY) 大师价值线:
$152.59
股价被严重低估
特步国际 估值指标
XTEPY 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,006.415 |
稀释每股收益(TTM) | 5.53 |
β贝塔系数 | 0.17 |
一年股价波动率% | 41.5 |
14天相对强弱指标 | 67.24 |
14天真实波幅均值 | 1.05 |
20天简单移动平均值 | 60.72 |
12-1个月动量因子% | -47.95 |
52周股价范围 | $45.97 - $113.5901 |
股数(百万) | 25.31 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
特步国际 公司简介
公司简介:
特步国际控股有限公司拥有中国运动服装品牌XTEP。该公司将其品牌推销为时尚的专业运动品牌,专注于跑步装备。鞋类占公司收入的一半以上。剩余收入最多来自服装销售。该公司在中国拥有数千家特步零售店,主要由该公司的分销商或授权零售商经营。它还通过自己的网站和第三方电子商务平台在线销售。除中国外,特步还在中东、欧洲和东南亚设有分销商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURL | 伯灵顿百货 | $193.83 | +3.43 | +1.80% | +11.05% | 895.91亿 | 37.13 | 12.43 | 1.27 | -- | 服装零售 | ||
GPS | 蓋璞 | $22.26 | -0.50 | -2.20% | +192.17% | 601.75亿 | 16.61 | 3.19 | 0.58 | 2.69% | 服装零售 | ||
LULU | Lululemon Athletica Inc | $347.16 | -5.80 | -1.64% | -7.64% | 3,166.00亿 | 28.46 | 10.35 | 4.60 | -- | 服装零售 | ||
ROST | 罗斯百货有限公司 | $133.60 | +0.12 | +0.09% | +28.99% | 3,242.14亿 | 24.03 | 9.19 | 2.25 | 1.02% | 服装零售 | ||
TJX | TJX Companies Inc | $98.75 | -0.06 | -0.06% | +26.07% | 8,093.92亿 | 25.58 | 15.33 | 2.12 | 1.34% | 服装零售 | ||
XTEPY | 特步国际 | $69.35 | +4.80 | +7.44% | -34.57% | 127.03亿 | 12.54 | 1.52 | 0.98 | 4.00% | 服装零售 | ||
HKSE:00330 | 思捷环球 | HK$0.28 | -0.01 | -1.72% | -52.31% | 7.48亿 | 亏损 | 0.41 | 0.15 | -- | 服装零售 | ||
HKSE:00709 | 佐丹奴国际 | HK$2.13 | +0.06 | +2.90% | -2.05% | 31.83亿 | 9.95 | 1.57 | 0.87 | 15.04% | 服装零售 | ||
HKSE:01817 | 慕尚集团控股 | HK$0.99 | -0.04 | -3.88% | -50.31% | 8.71亿 | 20.63 | 1.21 | 0.36 | -- | 服装零售 | ||
HKSE:03709 | 赢家时尚 | HK$12.52 | -0.02 | -0.16% | +13.18% | 81.67亿 | 9.39 | 1.76 | 1.15 | 3.20% | 服装零售 | ||
HKSE:06110 | 滔搏 | HK$5.84 | +0.04 | +0.69% | -8.02% | 335.54亿 | 16.18 | 3.42 | 1.17 | 3.83% | 服装零售 |