价值大师评分 :
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3年
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15年
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3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.34 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 2.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.66 | |||
| 利息保障倍数 | 6.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.48 vs 11.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -24.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -12.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.00 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 10.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 23.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 107.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 152.57 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.86 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -14.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.76 | ||
| 净利率 ％ | 3.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.66 | ||
| 预估市盈率 | 16.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.31 | ||
| 席勒市盈率 | 13.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.89 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.54 | ||
| 市净率 | 3.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.20 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.21 | ||
| 企业价值倍数 | 10.05 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.89 | ||
| 企业价值／收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.49 |
蓋璞 (GPS) 大师价值线:
$12.71
股价被严重高估
蓋璞 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,889 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.34 |
| β贝塔系数 | 2.34 |
| 一年股价波动率% | 76.27 |
| 14天相对强弱指标 | 35.03 |
| 14天真实波幅均值 | 0.92 |
| 20天简单移动平均值 | 25.66 |
| 12-1个月动量因子% | 152.57 |
| 52周股价范围 | $7.22 - $28.59 |
| 股数(百万) | 373.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
蓋璞 公司简介
公司简介:
Gap 以 Gap、Old Navy、Banana Republic 和 Athleta 品牌零售服装、配饰和个人护理产品。Old Navy 创造了 Gap 销售额的一半以上。该公司还以各种Gap名称经营电子商务网站，直销店和专卖店。Gap在北美、欧洲和亚洲拥有近3,000家门店，并在亚洲、欧洲、拉丁美洲和其他地区拥有约600家门店的特许经营权。Gap成立于1969年，总部位于旧金山。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO | 美鹰服饰 | $22.30 | -0.35 | -1.55% | +67.27% | 316.62亿 | 25.93 | 2.53 | 0.85 | 2.05% | 服装零售 | ||
| ANF | 爱芬奇 | $115.89 | +3.05 | +2.70% | +348.43% | 425.87亿 | 18.63 | 5.65 | 1.39 | -- | 服装零售 | ||
| BOOT | Boot Barn Holdings Inc | $101.25 | +3.10 | +3.16% | +39.05% | 220.94亿 | 18.85 | 3.37 | 1.75 | -- | 服装零售 | ||
| BURL | 伯灵顿百货 | $180.92 | -3.84 | -2.08% | -5.22% | 832.09亿 | 34.66 | 11.60 | 1.20 | -- | 服装零售 | ||
| CRI | 卡特 | $72.00 | +0.21 | +0.29% | +7.24% | 189.97亿 | 11.48 | 3.11 | 0.89 | 4.23% | 服装零售 | ||
| GPS | 蓋璞 | $20.98 | -0.90 | -4.11% | +132.79% | 564.33亿 | 15.66 | 3.01 | 0.54 | 2.86% | 服装零售 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $338.98 | +4.22 | +1.26% | -7.82% | 3,076.06亿 | 27.79 | 10.11 | 4.50 | -- | 服装零售 | ||
| ROST | 罗斯百货有限公司 | $133.83 | +0.18 | +0.13% | +29.10% | 3,231.61亿 | 24.07 | 9.21 | 2.19 | 1.03% | 服装零售 | ||
| TJX | TJX Companies Inc | $93.38 | +0.40 | +0.43% | +22.76% | 7,618.98亿 | 24.19 | 14.50 | 1.95 | 1.43% | 服装零售 | ||
| URBN | 都市服饰 | $38.02 | -0.19 | -0.50% | +42.87% | 254.55亿 | 12.51 | 1.67 | 0.69 | -- | 服装零售 | ||
| HKSE:06110 | 滔搏 | HK$5.19 | -0.25 | -4.60% | -28.83% | 295.92亿 | 14.38 | 3.04 | 1.04 | 4.12% | 服装零售 | ||