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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.74 | |||
| 利息保障倍数 | 43.46 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.59 vs 12.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 28.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 15.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.03 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.72 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.73 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.33 | ||
| 净利率 ％ | 12.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 70.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.76 | ||
| 预估市盈率 | 23.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.35 | ||
| 席勒市盈率 | 53.71 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.21 | ||
| 市盈增长比 | 1.96 | ||
| 市销率 | 3.28 | ||
| 市净率 | 4.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 11.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.74 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.08 | ||
| 企业价值／收入 | 3.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.00 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.80 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.83 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 25.34 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.20 |
沃茨水工业 (WTS) 大师价值线:
$183.55
股价在合理范围内
沃茨水工业 估值指标
WTS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,056.3 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.82 |
| β贝塔系数 | 1.27 |
| 一年股价波动率% | 24.27 |
| 14天相对强弱指标 | 45.52 |
| 14天真实波幅均值 | 4.14 |
| 20天简单移动平均值 | 204.06 |
| 12-1个月动量因子% | 30.9 |
| 52周股价范围 | $156.85 - $219.52 |
| 股数(百万) | 33.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃茨水工业 公司简介
公司简介:
Watts Water Technologies 是一家总部位于美国的公司，提供安全、节能和节水产品。该公司的产品组合包括住宅和商业流量控制产品，销售用于管道和热水应用；暖通空调和燃气产品，包括商用锅炉、热水器和供暖解决方案；以及供暖系统；排水和水回用产品，包括排水产品和工程雨水收集解决方案；以及水质产品，包括使用点和入口水过滤、调节和防垢系统。该公司的大部分收入来自美洲、欧洲、中东和非洲的市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.93 | -0.29 | -0.16% | +31.66% | 2,962.66亿 | 31.38 | 4.71 | 6.24 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $291.61 | -0.73 | -0.25% | +28.42% | 2,871.97亿 | 57.07 | 4.67 | 1.21 | 2.27% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.60 | -0.02 | -0.02% | +32.54% | 4,512.34亿 | 5.70 | 3.03 | 3.94 | 1.93% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $317.10 | -1.69 | -0.53% | +96.41% | 9,131.92亿 | 39.54 | 6.65 | 5.49 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $92.03 | -0.47 | -0.51% | +69.00% | 2,673.79亿 | 48.44 | 3.79 | 5.42 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $248.16 | -3.60 | -1.43% | +7.91% | 5,338.95亿 | 25.48 | 24.67 | 4.66 | 2.24% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $93.02 | -0.35 | -0.37% | +14.31% | 2,707.54亿 | 27.44 | -- | 2.83 | 1.45% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $549.38 | +3.03 | +0.55% | +75.55% | 5,080.40亿 | 27.20 | 6.24 | 3.60 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $276.95 | +1.39 | +0.50% | +2.52% | 2,285.49亿 | 26.35 | 8.80 | 3.50 | 1.78% | 特种工业机械 | ||
| WTS | 沃茨水工业 | $201.42 | -4.34 | -2.11% | +26.93% | 484.16亿 | 25.76 | 4.43 | 3.28 | 0.72% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $130.61 | -0.06 | -0.05% | +28.45% | 2,279.97亿 | 46.98 | 3.10 | 3.86 | 1.04% | 特种工业机械 | ||