价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 13.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.50 | |||
| 利息保障倍数 | 3.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.11 vs 5.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -14.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.54 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.60 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.75 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.07 | ||
| 股息支付率 | 0.96 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 51.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.80 | ||
| 净利率 ％ | 9.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 53.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.82 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.03 | ||
| 预估市盈率 | 19.46 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.86 | ||
| 席勒市盈率 | 21.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.09 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.89 | ||
| 市净率 | 13.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.91 | ||
| 企业价值倍数 | 14.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.98 | ||
| 企业价值／收入 | 3.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.41 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.22 |
温迪汉堡 (WEN) 大师价值线:
$24.84
股价被低估
温迪汉堡 估值指标
WEN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,181.578 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.98 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 14.46 |
| 14天相对强弱指标 | 67.87 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 19.13 |
| 12-1个月动量因子% | -14.75 |
| 52周股价范围 | $17.64 - $23.9 |
| 股数(百万) | 205.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
温迪汉堡 公司简介
| 公司网址 | https://www.wendys.com |
| 行业 | 餐饮 |
公司简介:
按全系统销售额计算，温迪公司是美国第二大汉堡快餐餐厅或QSR连锁店，到2020年为102亿美元，略低于汉堡王（97亿美元），远远落后于护城河麦当劳（405亿美元）。在剥离蒂姆·霍顿（Tim Horton）（2006年）和阿比（2011年）之后，该公司仅管理汉堡横幅，在30个国家/地区的总销量将近7,000台。Wendy's的收入来自销售汉堡包、鸡肉三明治、沙拉和薯条，其特许经营权使用费和占门店95％的加盟商汇出的营销资金，以及特许经营权和咨询费。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式烧烤 | $3138.66 | -20.94 | -0.66% | +53.43% | 6,208.38亿 | 66.98 | 25.65 | 8.49 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $516.42 | -12.85 | -2.43% | +67.64% | 1,297.19亿 | 33.73 | -- | 4.06 | 0.99% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $151.15 | -2.26 | -1.47% | +3.49% | 1,299.23亿 | 17.72 | 8.27 | 1.66 | 3.48% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $274.43 | +1.39 | +0.51% | -5.69% | 14,249.27亿 | 23.30 | -- | 7.87 | 2.36% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $74.44 | -14.05 | -15.88% | -33.39% | 6,069.60亿 | 20.51 | -- | 2.36 | 2.94% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $157.06 | -3.72 | -2.31% | +42.59% | 755.97亿 | 34.66 | 9.19 | 2.23 | 1.45% | 餐饮 | ||
| WEN | 温迪汉堡 | $19.62 | -0.37 | -1.85% | -6.89% | 290.31亿 | 20.03 | 13.00 | 1.89 | 5.07% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $383.98 | -0.81 | -0.21% | +93.78% | 812.14亿 | 163.40 | -- | 25.50 | 0.23% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $135.33 | -5.92 | -4.19% | -3.02% | 2,743.44亿 | 24.21 | -- | 5.38 | 1.86% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $35.92 | -0.59 | -1.62% | -41.29% | 1,009.65亿 | 18.05 | 2.40 | 1.38 | 1.50% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$17.88 | -0.04 | -0.22% | -5.51% | 917.40亿 | 19.71 | 7.90 | 2.14 | 0.65% | 餐饮 | ||