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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.68 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.50 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.18 vs 9.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 55.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 112.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.04 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.70 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.98 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 60.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.44 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 82.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.77 | ||
| 净利率 ％ | 6.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.48 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.76 | ||
| 预估市盈率 | 28.65 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.17 | ||
| 席勒市盈率 | 59.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 33.39 | ||
| 市盈增长比 | 2.05 | ||
| 市销率 | 2.28 | ||
| 市净率 | 9.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 48.54 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.10 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.66 | ||
| 企业价值倍数 | 21.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.44 | ||
| 企业价值／收入 | 2.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 51.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.92 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.89 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.94 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.35 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.75 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.36 |
德州公路酒吧 (TXRH) 大师价值线:
$128.05
股价被高估
德州公路酒吧 估值指标
TXRH 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,631.672 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.53 |
| β贝塔系数 | 0.86 |
| 一年股价波动率% | 25.52 |
| 14天相对强弱指标 | 68.66 |
| 14天真实波幅均值 | 2.96 |
| 20天简单移动平均值 | 151.8 |
| 12-1个月动量因子% | 40.49 |
| 52周股价范围 | $91.06 - $159.31 |
| 股数(百万) | 66.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
德州公路酒吧 公司简介
公司简介:
德州 Roadhouse Inc 是一家主要在休闲餐饮领域运营的餐饮公司。该公司在45个州和几个国外拥有500多家餐厅。来自外部客户的收入主要来自食品和饮料的销售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $69.16 | +6.57 | +10.50% | -- | 567.79亿 | 1,152.67 | 13.78 | 13.40 | -- | 餐饮 | ||
| CMG | 墨式烧烤 | $3186.97 | +75.00 | +2.41% | +58.37% | 6,303.94亿 | 68.01 | 28.54 | 8.97 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $499.07 | +4.30 | +0.87% | +49.03% | 1,251.77亿 | 34.04 | -- | 3.94 | 1.03% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $156.10 | -0.44 | -0.28% | +8.68% | 1,341.78亿 | 18.30 | 8.55 | 1.69 | 3.36% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $273.09 | -2.51 | -0.91% | -3.62% | 14,179.69亿 | 23.60 | -- | 7.84 | 2.34% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $88.25 | +0.41 | +0.47% | -19.04% | 7,195.62亿 | 23.60 | -- | 2.76 | 2.49% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $157.46 | +0.59 | +0.38% | +47.98% | 758.21亿 | 34.76 | 9.21 | 2.28 | 1.44% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $382.56 | +12.66 | +3.42% | +92.26% | 809.14亿 | 162.79 | -- | 23.95 | 0.22% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $141.77 | +0.21 | +0.15% | +4.69% | 2,873.99亿 | 25.36 | -- | 5.70 | 1.75% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $39.65 | +0.61 | +1.56% | -33.01% | 1,114.91亿 | 20.23 | 2.52 | 1.50 | 1.39% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$17.98 | +1.10 | +6.52% | -3.30% | 921.95亿 | 19.82 | 7.96 | 2.13 | 0.65% | 餐饮 | ||