财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.16 | |||
股东权益比率 | 0.25 | |||
债务股本比率 | 2.12 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.44 | |||
利息保障倍数 | 8.27 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.44 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.18 | |||
ROIC % VS WACC % | 20.86 vs 10.96 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 10.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 11.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -9.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 73.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 5.04 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.40 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 51.45 | ||
9天相对强弱指标 | 43.12 | ||
14天相对强弱指标 | 41.52 | ||
6-1个月动量因子 % | 38.31 | ||
12-1个月动量因子 % | 13.95 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.70 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 59.57 | ||
营业利润率 % | 27.66 | ||
净利率 % | 21.72 | ||
股本回报率 ROE % | 81.68 | ||
资产收益率 ROA % | 15.85 | ||
资本回报率 % | 20.86 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 64.23 | ||
已动用资本回报率 % | 25.57 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 28.69 | ||
预估市盈率 | 26.32 | N/A | |
扣非市盈率 | 28.77 | ||
席勒市盈率 | 35.47 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 42.00 | ||
市盈增长比 | 2.79 | ||
市销率 | 6.24 | ||
市净率 | 16.01 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 41.76 | ||
股价/每股经营现金流 | 30.62 | ||
企业价值/息税前利润 | 24.56 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 23.38 | ||
企业价值倍数 | 20.49 | ||
预估企业价值倍数 | 19.66 | ||
企业价值/收入 | 6.94 | ||
企业价值/预估收入 | 6.88 | ||
企业价值/自由现金流 | 46.38 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.28 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.51 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 3.35 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.99 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.50 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.07 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.16 |
沃特世 (WAT) 大师价值线:
$348.59
股价被低估
沃特世 估值指标
WAT 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,956.416 |
稀释每股收益(TTM) | 10.85 |
β贝塔系数 | 1.19 |
一年股价波动率% | 35.4 |
14天相对强弱指标 | 41.52 |
14天真实波幅均值 | 8.85 |
20天简单移动平均值 | 322.38 |
12-1个月动量因子% | 13.95 |
52周股价范围 | $231.9 - $363.7995 |
股数(百万) | 59.31 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃特世 公司简介
公司简介:
Water 销售液相色谱法、质谱分析和热分析工具。这些分析仪器提供有关各种产品的基本信息,例如它们的分子结构和物理特性,以帮助客户增强最终用户的健康和福祉。按2020年销售额的百分比计算,沃特世的59%来自制药客户,30%来自工业客户,11%来自学术/政府机构。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 安捷伦科技 | $137.74 | +1.37 | +1.00% | +4.21% | 2,906.92亿 | 32.80 | 6.52 | 6.05 | 0.67% | 诊断和研究 | ||
DHR | 丹纳赫 | $246.58 | +0.78 | +0.32% | +20.16% | 13,152.71亿 | 41.79 | 3.42 | 8.17 | 0.43% | 诊断和研究 | ||
ICLR | Icon PLC | $308.31 | +8.23 | +2.74% | +53.30% | 1,835.82亿 | 37.51 | 2.75 | 3.12 | -- | 诊断和研究 | ||
IDXX | IDEXX实验室 | $499.30 | +10.06 | +2.06% | +3.70% | 2,986.38亿 | 49.58 | 27.93 | 11.45 | -- | 诊断和研究 | ||
ILMN | Illumina Inc | $122.28 | +1.23 | +1.02% | -41.95% | 1,402.40亿 | 亏损 | 3.38 | 4.29 | -- | 诊断和研究 | ||
IQV | 艾昆纬 | $234.88 | +0.90 | +0.38% | +23.56% | 3,078.74亿 | 32.22 | 6.97 | 2.90 | -- | 诊断和研究 | ||
LH | 徕博科 | $198.40 | +0.05 | +0.03% | +5.69% | 1,204.46亿 | 40.08 | 2.10 | 1.40 | 1.45% | 诊断和研究 | ||
MTD | 梅特勒-托利多 | $1238.09 | +5.18 | +0.42% | -15.26% | 1,906.97亿 | 34.50 | -- | 7.18 | -- | 诊断和研究 | ||
TMO | 赛默飞世尔 | $573.60 | +1.87 | +0.33% | +7.86% | 15,767.76亿 | 36.79 | 4.84 | 5.22 | 0.25% | 诊断和研究 | ||
WAT | 沃特世 | $311.30 | +2.95 | +0.96% | +4.90% | 1,329.62亿 | 28.69 | 16.01 | 6.24 | -- | 诊断和研究 | ||
SHSE:603259 | 药明康德 | ¥42.92 | +1.32 | +3.17% | -36.28% | 1,211.43亿 | 13.21 | 2.31 | 3.15 | 2.08% | 诊断和研究 |