Varonis Systems Inc (VRNS)
$43.77
▼-0.42(
-0.95%)
9.75
市净率
亏损
市盈率
$48.8亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.71 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -4.33 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -36.6 vs 7.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 65.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -36.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.01 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 102.31 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.60 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 85.63 | ||
| 营业利润率 ％ | -23.48 | ||
| 净利率 ％ | -20.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -21.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -9.67 | ||
| 资本回报率 ％ | -36.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -92.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -10.62 | ||
| 过去10年盈利年数 | 0 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 319.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 9.57 | ||
| 市净率 | 9.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 87.54 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 80.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -55.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 373.35 | ||
| 企业价值倍数 | -64.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 198.35 | ||
| 企业价值／收入 | 9.34 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 85.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 11.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 31.26 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -1.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Varonis Systems Inc (VRNS) 大师价值线:
$41.96
股价在合理范围内
Varonis Systems Inc 估值指标
VRNS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 499.16 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.92 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 33.46 |
| 14天相对强弱指标 | 40.82 |
| 14天真实波幅均值 | 1.27 |
| 20天简单移动平均值 | 44.54 |
| 12-1个月动量因子% | 102.31 |
| 52周股价范围 | $22.75 - $52.88 |
| 股数(百万) | 111.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Varonis Systems Inc 公司简介
公司简介:
Varonis Systems Inc提供的软件解决方案可保护数据免受内部威胁和网络攻击。该公司通过其软件，允许组织保护存储在本地和云中的数据，例如敏感文件和电子邮件；机密的客户、患者和员工数据；财务记录；战略和产品计划；以及其他知识产权。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $486.18 | +9.61 | +2.02% | +40.69% | 15,685.49亿 | 46.48 | 14.25 | 11.17 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $310.21 | +6.67 | +2.20% | +162.93% | 5,403.29亿 | 856.93 | 32.56 | 24.75 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $58.88 | -6.32 | -9.69% | -2.65% | 3,236.69亿 | 38.48 | -- | 8.53 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $406.66 | +8.82 | +2.22% | +34.58% | 217,659.68亿 | 35.21 | 11.94 | 12.83 | 0.70% | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $115.80 | +0.84 | +0.73% | +23.86% | 22,920.78亿 | 30.55 | 56.57 | 6.20 | 1.38% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $296.21 | +0.89 | +0.30% | +66.50% | 6,892.23亿 | 46.28 | 21.94 | 13.85 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $23.33 | +0.78 | +3.46% | +207.65% | 3,741.60亿 | 259.22 | 14.77 | 24.05 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $536.94 | +13.56 | +2.59% | +45.76% | 5,898.52亿 | 59.13 | 12.28 | 13.59 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $69.47 | -0.83 | -1.18% | +17.06% | 3,086.98亿 | 3,473.50 | 2.26 | 1.90 | -- | 软件基础构架 | ||
| VRNS | Varonis Systems Inc | $43.77 | -0.42 | -0.95% | +90.22% | 351.74亿 | 亏损 | 9.75 | 9.57 | -- | 软件基础构架 | ||
| ZS | Zscaler Inc | $177.11 | +0.74 | +0.42% | +102.32% | 1,911.38亿 | 亏损 | 27.66 | 13.75 | -- | 软件基础构架 | ||