价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.74 | |||
| 利息保障倍数 | 4.25 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6 vs 16.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 84.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 329.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.73 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 94.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 93.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.30 | ||
| 净利率 ％ | 8.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 58.39 | ||
| 预估市盈率 | 46.73 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 49.07 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.35 | ||
| 市盈增长比 | 3.61 | ||
| 市销率 | 4.93 | ||
| 市净率 | 4.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 32.26 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 30.35 | ||
| 企业价值倍数 | 20.44 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.37 | ||
| 企业价值／收入 | 4.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.98 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 8.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
The AZEK Co Inc (AZEK) 大师价值线:
$32.93
股价被严重高估
The AZEK Co Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,394.501 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.79 |
| β贝塔系数 | 2.1 |
| 一年股价波动率% | 55.31 |
| 14天相对强弱指标 | 44.34 |
| 14天真实波幅均值 | 1.24 |
| 20天简单移动平均值 | 47.26 |
| 12-1个月动量因子% | 93.67 |
| 52周股价范围 | $23.08 - $50.78 |
| 股数(百万) | 145.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
The AZEK Co Inc 公司简介
公司简介:
AZEK Co Inc是一家专注于快速增长的户外生活市场的美观，低维护和环境可持续产品的设计和制造商。其产品组合包括甲板、轨道、装饰、木质和木质外观壁板、门廊、摊铺机、户外家具、户外橱柜和户外照明。该公司分为两个部门，即住宅和商业。它从住宅领域创造了最大的收入。该公司的品牌包括 TimberTech、AZEK、Versatex 和 Ultralox。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZEK | The AZEK Co Inc | $46.13 | +0.57 | +1.25% | +79.98% | 484.44亿 | 58.39 | 4.95 | 4.93 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $187.66 | +2.40 | +1.30% | +107.31% | 1,648.36亿 | 15.64 | 4.83 | 1.41 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $60.50 | +0.69 | +1.15% | +51.01% | 3,925.63亿 | 42.31 | 4.71 | 2.28 | 1.23% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $400.56 | +18.53 | +4.85% | +90.40% | 1,378.97亿 | 26.28 | 6.75 | 3.97 | 0.82% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $65.11 | +0.66 | +1.02% | +16.47% | 3,195.47亿 | 21.21 | 2.66 | 1.66 | 2.27% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $477.11 | +1.61 | +0.34% | +87.35% | 1,224.02亿 | 27.64 | 46.08 | 3.43 | 0.92% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $69.85 | -0.02 | -0.03% | +39.94% | 1,107.88亿 | 17.12 | -- | 1.98 | 1.64% | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $168.50 | +3.46 | +2.10% | +73.49% | 1,051.54亿 | 13.64 | 2.79 | 1.57 | 1.33% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $90.53 | +1.12 | +1.25% | +73.27% | 708.59亿 | 47.90 | 13.72 | 9.00 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $304.53 | +5.16 | +1.72% | +73.64% | 4,968.84亿 | 34.65 | 9.89 | 3.97 | 1.01% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $162.70 | +1.36 | +0.84% | +101.93% | 909.42亿 | 25.87 | 10.53 | 4.57 | 0.34% | 建筑材料和设备 | ||