财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.04 | |||
股东权益比率 | 0.12 | |||
债务股本比率 | 4.49 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.82 | |||
利息保障倍数 | 16.28 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.34 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.59 | |||
ROIC % VS WACC % | 34.54 vs 11.01 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 14.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 20.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 22.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -0.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 10.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.70 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 65.31 | ||
9天相对强弱指标 | 57.32 | ||
14天相对强弱指标 | 54.32 | ||
6-1个月动量因子 % | 35.18 | ||
12-1个月动量因子 % | 88.31 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.94 | ||
股息支付率 | 0.24 | ||
3年每股股利增长率 % | 12.30 | ||
预期股息率 % | 0.94 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.68 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.50 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 31.75 | ||
营业利润率 % | 17.52 | ||
净利率 % | 12.38 | ||
股本回报率 ROE % | 410.77 | ||
资产收益率 ROA % | 21.36 | ||
资本回报率 % | 34.54 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 50.71 | ||
已动用资本回报率 % | 52.64 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 27.64 | ||
预估市盈率 | 24.34 | N/A | |
扣非市盈率 | 26.11 | ||
席勒市盈率 | 43.47 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 28.86 | ||
市盈增长比 | 2.27 | ||
市销率 | 3.43 | ||
市净率 | 46.08 | ||
股价/每股有形账面价值 | 114.14 | ||
股价/自由现金流 | 31.14 | ||
股价/每股经营现金流 | 21.55 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.68 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.03 | ||
企业价值倍数 | 20.42 | ||
预估企业价值倍数 | 18.38 | ||
企业价值/收入 | 3.73 | ||
企业价值/预估收入 | 3.64 | ||
企业价值/自由现金流 | 33.94 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.33 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.13 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.34 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.55 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.12 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 11.51 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.41 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.32 |
雷诺士 (LII) 大师价值线:
$357.28
股价被严重高估
雷诺士 估值指标
LII 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,979.6 |
稀释每股收益(TTM) | 17.26 |
β贝塔系数 | 1.2 |
一年股价波动率% | 25.1 |
14天相对强弱指标 | 54.32 |
14天真实波幅均值 | 15.01 |
20天简单移动平均值 | 470.62 |
12-1个月动量因子% | 88.31 |
52周股价范围 | $271.51 - $501.72 |
股数(百万) | 35.62 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雷诺士 公司简介
公司简介:
Lennox International生产和分销供暖、通风、空调和制冷产品,并将其分销到替代市场(占销售额的75%)和新建筑(占销售额的25%)市场。2021财年,住宅暖通空调占销售额的64%,商用暖通空调占21%,制冷占销售额的其余15%。该公司以多个品牌进入市场,但伦诺克斯是该公司的旗舰暖通空调品牌。这家总部位于德克萨斯州的公司大部分销售额来自北美。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR | Builders FirstSource Inc | $187.66 | +2.40 | +1.30% | +107.31% | 1,648.36亿 | 15.64 | 4.83 | 1.42 | -- | 建筑材料和设备 | ||
CARR | Carrier Global Corp | $60.50 | +0.69 | +1.15% | +51.01% | 3,925.63亿 | 38.29 | 4.72 | 2.36 | 1.24% | 建筑材料和设备 | ||
CSL | 卡莱尔伙伴 | $400.56 | +18.53 | +4.85% | +90.40% | 1,378.97亿 | 26.28 | 6.75 | 3.97 | 0.82% | 建筑材料和设备 | ||
FBIN | Fortune Brands Innovations Inc | $74.18 | +0.96 | +1.31% | +26.05% | 671.51亿 | 23.40 | 4.08 | 2.02 | 1.25% | 建筑材料和设备 | ||
JCI | 江森自控 | $65.11 | +0.66 | +1.02% | +16.47% | 3,195.47亿 | 21.21 | 2.66 | 1.67 | 2.30% | 建筑材料和设备 | ||
LII | 雷诺士 | $477.11 | +1.61 | +0.34% | +87.35% | 1,224.02亿 | 27.64 | 46.08 | 3.43 | 0.94% | 建筑材料和设备 | ||
MAS | 马斯科 | $69.85 | -0.02 | -0.03% | +39.94% | 1,107.88亿 | 17.12 | -- | 1.98 | 1.63% | 建筑材料和设备 | ||
OC | 欧文斯科宁 | $168.50 | +3.46 | +2.10% | +73.49% | 1,051.54亿 | 13.64 | 2.79 | 1.58 | 1.33% | 建筑材料和设备 | ||
TREX | Trex Co Inc | $90.53 | +1.12 | +1.25% | +73.27% | 708.59亿 | 47.90 | 13.72 | 9.06 | -- | 建筑材料和设备 | ||
TT | 特灵科技 | $304.53 | +5.16 | +1.72% | +73.64% | 4,968.84亿 | 34.65 | 9.89 | 3.98 | 1.02% | 建筑材料和设备 | ||
WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $162.70 | +1.36 | +0.84% | +101.93% | 909.42亿 | 25.87 | 10.53 | 4.48 | 0.35% | 建筑材料和设备 |