财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.35 | |||
股东权益比率 | 0.57 | |||
债务股本比率 | 0.05 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.11 | |||
利息保障倍数 | 50.16 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 6.42 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.61 | |||
ROIC % VS WACC % | 20.68 vs 11.62 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 44.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 41.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 54.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 33.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 21.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 23.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 19.00 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 58.72 | ||
9天相对强弱指标 | 58.72 | ||
14天相对强弱指标 | 59.55 | ||
6-1个月动量因子 % | 4.42 | ||
12-1个月动量因子 % | 23.62 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.91 | ||
股息支付率 | 0.15 | ||
3年每股股利增长率 % | 8.50 | ||
预期股息率 % | 0.93 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.91 | ||
3年股票回购增长率 % | -11.10 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 68.10 | ||
营业利润率 % | 27.11 | ||
净利率 % | 15.42 | ||
股本回报率 ROE % | 22.52 | ||
资产收益率 ROA % | 11.91 | ||
资本回报率 % | 20.68 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 48.20 | ||
已动用资本回报率 % | 22.78 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.08 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.02 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.96 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 3.31 | ||
市净率 | 3.89 | ||
股价/每股有形账面价值 | 6.97 | ||
股价/自由现金流 | 12.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.69 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.55 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 9.40 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.00 | ||
企业价值/预估收入 | 4.11 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.14 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.11 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.30 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.66 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -3.12 |
Cactus Inc (WHD) 大师价值线:
$92.35
股价被严重低估
Cactus Inc 估值指标
WHD 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,096.96 |
稀释每股收益(TTM) | 2.56 |
β贝塔系数 | 1.18 |
一年股价波动率% | 50.95 |
14天相对强弱指标 | 59.55 |
14天真实波幅均值 | 1.39 |
20天简单移动平均值 | 51.03 |
12-1个月动量因子% | 23.62 |
52周股价范围 | $31.365 - $57 |
股数(百万) | 65.52 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Cactus Inc 公司简介
公司简介:
Cactus Inc 主要从事井口和压力控制设备的设计、制造和销售。其主要产品包括Cactus SafeDrill井口系统、压裂堆、拉链歧管和生产树。该公司还提供关键任务现场服务,包括协助安装、维护和安全处理井口和压力控制设备的服务人员,以及为其出售或租赁的设备提供维修服务。它主要销售或出租其产品用于在钻井、完工(包括压裂)和生产过程中使用的陆上非常规油气井。它的大部分收入来自出售井口系统、租金收入、现场服务和其他活动。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR | Baker Hughes Co | $32.73 | -0.12 | -0.35% | +15.14% | 2,351.97亿 | 18.28 | 2.12 | 1.27 | 2.46% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
CHX | ChampionX Corp | $34.31 | -0.55 | -1.58% | +29.33% | 470.37亿 | 18.65 | 3.82 | 1.81 | 1.00% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
FTI | TechnipFMC PLC | $26.41 | -0.19 | -0.70% | +93.61% | 827.15亿 | 55.90 | 3.82 | 1.44 | 0.56% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
HAL | 哈里伯顿 | $38.42 | -0.12 | -0.30% | +20.20% | 2,449.78亿 | 13.30 | 3.53 | 1.49 | 1.70% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
NOV | 华高 | $19.19 | +0.32 | +1.70% | +16.13% | 546.55亿 | 7.65 | 1.23 | 0.88 | 1.03% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
SLB | 斯伦贝谢 | $48.81 | -0.39 | -0.79% | +1.46% | 5,024.20亿 | 16.22 | 3.36 | 2.02 | 2.13% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
VAL | 华仕伯 | $69.63 | +0.43 | +0.62% | +17.58% | 363.10亿 | 5.96 | 2.54 | 2.93 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
WFRD | 威德福国际 | $126.44 | -1.53 | -1.20% | +97.97% | 666.11亿 | 20.46 | 8.49 | 1.77 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
WHD | Cactus Inc | $51.41 | -0.39 | -0.75% | +29.48% | 242.57亿 | 20.08 | 3.89 | 3.31 | 0.91% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
SHSE:600968 | 海油发展 | ¥4.05 | -0.13 | -3.11% | +12.74% | 409.43亿 | 13.46 | 1.67 | 0.84 | 2.10% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
SHSE:601808 | 中海油服 | ¥17.85 | -0.80 | -4.29% | +11.78% | 668.48亿 | 26.41 | 2.01 | 1.86 | 0.88% | 石油与天然气 - 设备与服务 |