价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.73 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.24 | |||
| 利息保障倍数 | 7.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.14 vs 7.49 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -13.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -26.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -51.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.06 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 50.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 42.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.25 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.98 | ||
| 净利率 ％ | 7.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.19 | ||
| 预估市盈率 | 19.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.42 | ||
| 席勒市盈率 | 22.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 34.38 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.43 | ||
| 市净率 | 1.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 217.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.34 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.16 | ||
| 企业价值倍数 | 14.34 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.79 | ||
| 企业价值／收入 | 1.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 240.68 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 21.55 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.92 |
中联重科 (ZLIOY) 大师价值线:
$5.01
股价被严重高估
中联重科 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,727.359 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.6 |
| β贝塔系数 | 0.44 |
| 一年股价波动率% | 31.88 |
| 14天相对强弱指标 | 39.11 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 7.45 |
| 12-1个月动量因子% | 42.06 |
| 52周股价范围 | $4.34 - $8.09 |
| 股数(百万) | 867.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中联重科 公司简介
| 公司网址 | www.zoomlion.com |
| 行业 | 农用和重型工程机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-08-31 |
| 相关人员 | 詹纯新(总裁)陶兆波(秘书)詹纯新(经理) |
公司简介:
公司是一家装备制造企业，创立于1992年，主要从事工程机械、环境产业、农业机械等高新技术装备的研发制造。公司已覆盖全球多个国家和地区，在“一带一路”沿线均有市场布局。产品远销中东、南美、非洲、东南亚、俄罗斯以及欧美、澳大利亚等高端市场。公司在东亚、东南亚、欧洲等全球多个国家建有分子公司，在意大利、德国、巴西、印度、白俄罗斯投资建有工业园，并在全球设立多个常驻机构。以阿联酋、巴西为中心，正逐步建立全球物流网络和零配件供应体系。公司积极推进战略转型，打造集工程机械、农业机械和金融服务多位一体的高端装备制造企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $106.56 | -0.89 | -0.83% | -1.85% | 575.48亿 | 7.21 | 1.67 | 0.57 | 1.09% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $348.90 | -1.80 | -0.51% | +69.22% | 12,349.21亿 | 15.75 | 9.68 | 2.65 | 1.49% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNH | CNH Industrial NV | $10.67 | -0.01 | -0.09% | -17.09% | 971.07亿 | 6.24 | 1.70 | 0.59 | 4.40% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $374.96 | -4.28 | -1.13% | +7.37% | 7,553.91亿 | 11.29 | 4.60 | 1.85 | 1.48% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $109.43 | +0.56 | +0.51% | +62.26% | 4,151.17亿 | 11.35 | 3.40 | 1.62 | 1.01% | 农用和重型工程机械 | ||
| ZLIOY | 中联重科 | $7.11 | -0.34 | -4.56% | +45.17% | 446.55亿 | 19.19 | 1.25 | 1.43 | 6.25% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥7.93 | +0.08 | +1.02% | +36.00% | 936.42亿 | 17.39 | 1.62 | 1.01 | 1.89% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥16.98 | +0.15 | +0.89% | +12.91% | 1,439.96亿 | 31.27 | 2.07 | 1.95 | 0.95% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥24.81 | +0.25 | +1.02% | +102.50% | 548.93亿 | 23.19 | 3.78 | 1.77 | 6.06% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:603298 | 杭叉集团 | ¥30.38 | -0.92 | -2.94% | +48.09% | 284.05亿 | 15.91 | 3.16 | 1.75 | 1.31% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:603338 | 浙江鼎力 | ¥65.76 | -0.44 | -0.66% | +37.92% | 332.76亿 | 17.97 | 3.63 | 5.15 | 0.77% | 农用和重型工程机械 | ||