价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.84 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.21 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.21 vs 5.6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -43.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 13.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.20 | ||
| 净利率 ％ | 5.38 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.49 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.83 | ||
| 席勒市盈率 | 9.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 104.15 | ||
| 市销率 | 1.60 | ||
| 市净率 | 0.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.62 | ||
| 股价／自由现金流 | 54.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.90 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 48.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0.83 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.51 |
Mestek Inc (MCCK) 大师价值线:
$9.83
股价被严重高估
Mestek Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 108.983 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.78 |
| β贝塔系数 | 0.32 |
| 一年股价波动率% | 25.56 |
| 14天相对强弱指标 | 41.98 |
| 14天真实波幅均值 | 0.05 |
| 20天简单移动平均值 | 23.15 |
| 12-1个月动量因子% | 15.5 |
| 52周股价范围 | $19.29 - $25 |
| 股数(百万) | 7.55 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Mestek Inc 公司简介
公司简介:
Mestek Inc及其子公司在两个制造业务领域开展业务：供暖、通风和空调设备（HVAC）（包括建筑产品）和金属成型设备。该公司在十二个工厂生产暖通空调设备和金属成型设备，并通过主要在美国和加拿大的知名分销商、经销商和制造商的代表渠道进行销售。从地理上讲，它的大部分收入来自北美，并且在欧洲、亚洲、墨西哥和世界其他地区也有业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $162.70 | -8.40 | -4.91% | +40.98% | 1,437.24亿 | 13.92 | 4.01 | 1.21 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $64.44 | -1.21 | -1.84% | +60.24% | 4,202.12亿 | 45.06 | 5.02 | 2.48 | 1.14% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $422.94 | -4.98 | -1.16% | +96.32% | 1,457.09亿 | 24.52 | 7.04 | 4.22 | 0.79% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $72.58 | -1.32 | -1.79% | +20.45% | 3,538.75亿 | 29.38 | 3.12 | 1.83 | 2.06% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $501.85 | -1.57 | -0.31% | +80.51% | 1,293.91亿 | 29.08 | 48.49 | 3.61 | 0.87% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $67.62 | -1.48 | -2.14% | +35.71% | 1,077.86亿 | 16.57 | -- | 1.93 | 1.67% | 建筑材料和设备 | ||
| MCCK | Mestek Inc | $23.00 | -- | -- | +14.96% | 12.56亿 | 29.49 | 0.53 | 1.60 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $178.72 | -2.63 | -1.45% | +65.21% | 1,120.87亿 | 14.47 | 2.96 | 1.66 | 1.23% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $87.21 | -1.09 | -1.23% | +64.49% | 686.04亿 | 37.43 | 11.79 | 7.73 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $329.88 | -8.04 | -2.38% | +99.48% | 5,404.10亿 | 35.24 | 10.85 | 4.13 | 0.92% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $172.26 | -2.04 | -1.17% | +77.19% | 965.28亿 | 26.75 | 10.59 | 4.76 | 0.32% | 建筑材料和设备 | ||