财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.09 | |||
股东权益比率 | 0.29 | |||
债务股本比率 | 1.63 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.69 | |||
利息保障倍数 | 4.55 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.24 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.93 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.54 vs 6.4 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 14.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 22.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -0.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.67 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 73.58 | ||
9天相对强弱指标 | 70.87 | ||
14天相对强弱指标 | 68.07 | ||
6-1个月动量因子 % | 21.30 | ||
12-1个月动量因子 % | 18.32 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.16 | ||
股息支付率 | 0.27 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.80 | ||
预期股息率 % | 1.30 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.75 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.80 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 32.08 | ||
营业利润率 % | 6.32 | ||
净利率 % | 3.56 | ||
股本回报率 ROE % | 18.83 | ||
资产收益率 ROA % | 5.60 | ||
资本回报率 % | 9.54 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 21.13 | ||
已动用资本回报率 % | 13.57 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 22.92 | ||
预估市盈率 | 17.90 | N/A | |
扣非市盈率 | 22.92 | ||
席勒市盈率 | 40.42 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 11.67 | ||
市盈增长比 | 1.35 | ||
市销率 | 0.82 | ||
市净率 | 4.41 | ||
股价/每股有形账面价值 | 66.12 | ||
股价/自由现金流 | 14.46 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.91 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.86 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.22 | ||
企业价值倍数 | 9.55 | ||
预估企业价值倍数 | 9.71 | ||
企业价值/收入 | 1.07 | ||
企业价值/预估收入 | 1.06 | ||
企业价值/自由现金流 | 18.88 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.92 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.67 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.54 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.57 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.27 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 8.28 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.93 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.36 |
Loblaw Companies Ltd (LBLCF) 大师价值线:
$98.19
股价被高估
Loblaw Companies Ltd 估值指标
LBLCF 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 44,703.183 |
稀释每股收益(TTM) | 4.99 |
β贝塔系数 | 0.72 |
一年股价波动率% | 19.24 |
14天相对强弱指标 | 68.07 |
14天真实波幅均值 | 0.53 |
20天简单移动平均值 | 112.95 |
12-1个月动量因子% | 18.32 |
52周股价范围 | $78 - $115.25 |
股数(百万) | 307.41 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Loblaw Companies Ltd 公司简介
公司网址 | http://www.loblaw.ca |
行业 | 杂货店 |
公司简介:
Loblaw是加拿大最大的杂货店、药房和日用品零售商之一,在安大略省经营着最广阔的门店,并在魁北克和不列颠哥伦比亚省等省份拥有相当大的业务。主要的杂货横幅包括 Loblaws、No Frills 和 Maxi,而其制药业务则是其 2014 年收购 Shoppers Drug Mart 的产物。该公司拥有强大的自有品牌产品组合,其中包括总统选择和无名等畅销产品。除了零售业务外,Loblaw还负责监管一家提供信用卡服务和担保投资证书的金融服务业务,还运营其PC Optimum忠诚度计划。该公司的控股股东是乔治·韦斯顿有限公司,该公司拥有52%的股权。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBLCF | Loblaw Companies Ltd | $114.38 | -0.34 | -0.30% | +27.36% | 2,564.80亿 | 22.92 | 4.41 | 0.82 | 1.16% | 杂货店 |