Loblaw Companies Ltd (LBLCF)
$111.45
▲+1.26(
+1.14%)
4.19
市净率
23.3
市盈率
1.19
股息率 ％
$344亿
总市值
股价被高估
检测到4个注意信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 1.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.74 | |||
| 利息保障倍数 | 4.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.38 vs 6.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.19 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.19 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.22 | ||
| 净利率 ％ | 3.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.26 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.33 | ||
| 预估市盈率 | 17.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.33 | ||
| 席勒市盈率 | 40.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.49 | ||
| 市盈增长比 | 1.37 | ||
| 市销率 | 0.82 | ||
| 市净率 | 4.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 52.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.22 | ||
| 企业价值倍数 | 9.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.71 | ||
| 企业价值／收入 | 1.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.03 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.58 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.13 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 6.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.21 |
Loblaw Companies Ltd (LBLCF) 大师价值线:
$94.6
股价被高估
Loblaw Companies Ltd 估值指标
LBLCF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 44,167.124 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.85 |
| β贝塔系数 | 0.69 |
| 一年股价波动率% | 19.07 |
| 14天相对强弱指标 | 62.72 |
| 14天真实波幅均值 | 0.69 |
| 20天简单移动平均值 | 109.76 |
| 12-1个月动量因子% | 21.15 |
| 52周股价范围 | $78 - $112.76 |
| 股数(百万) | 309.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Loblaw Companies Ltd 公司简介
| 公司网址 | http://www.loblaw.ca |
| 行业 | 杂货店 |
公司简介:
Loblaw是加拿大最大的杂货店、药房和日用品零售商之一，在安大略省经营着最广阔的门店，并在魁北克和不列颠哥伦比亚省等省份拥有相当大的业务。主要的杂货横幅包括 Loblaws、No Frills 和 Maxi，而其制药业务则是其 2014 年收购 Shoppers Drug Mart 的产物。该公司拥有强大的自有品牌产品组合，其中包括总统选择和无名等畅销产品。除了零售业务外，Loblaw还负责监管一家提供信用卡服务和担保投资证书的金融服务业务，还运营其PC Optimum忠诚度计划。该公司的控股股东是乔治·韦斯顿有限公司，该公司拥有52％的股权。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBLCF | Loblaw Companies Ltd | $111.45 | +1.26 | +1.14% | +21.57% | 2,484.38亿 | 23.33 | 4.19 | 0.82 | 1.19% | 杂货店 | ||