Ipsen SA (IPSEY)
$31.84
▼-1.86(
-5.52%)
2.61
市净率
15.5
市盈率
1.03
股息率 ％
$105亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.73 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.32 | |||
| 利息保障倍数 | 15.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.54 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.26 vs 4.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.00 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 12.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.03 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 82.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.85 | ||
| 净利率 ％ | 19.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.28 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.26 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 138.78 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.59 | ||
| 预估市盈率 | 14.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.17 | ||
| 席勒市盈率 | 24.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.12 | ||
| 市盈增长比 | 0.53 | ||
| 市销率 | 3.04 | ||
| 市净率 | 2.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 20.66 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.57 | ||
| 企业价值倍数 | 10.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.59 | ||
| 企业价值／收入 | 2.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.02 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.35 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.54 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.21 |
Ipsen SA (IPSEY) 大师价值线:
$30.35
股价在合理范围内
Ipsen SA 估值指标
IPSEY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,594.165 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.1 |
| β贝塔系数 | 0.53 |
| 一年股价波动率% | 19.28 |
| 14天相对强弱指标 | 44.87 |
| 14天真实波幅均值 | 0.62 |
| 20天简单移动平均值 | 33.06 |
| 12-1个月动量因子% | 12.49 |
| 52周股价范围 | $26.97 - $34.338 |
| 股数(百万) | 332.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ipsen SA 公司简介
公司简介:
Ipsen SA是一家专业和仿制药生产公司。该公司的主要治疗领域包括肿瘤学、内分泌学、神经科学和初级保健。Ipsen拥有两个领域：专科护理和初级保健。该公司的大部分销售来自专科护理领域，其中绝大部分销售来自西欧国家。益普生的研发战略侧重于肽和毒素。该公司将合并和收购投资视为其扩大研究、开发、制造和营销能力的运营增长战略的潜在组成部分。