财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.73 | |||
股东权益比率 | 0.61 | |||
债务股本比率 | 0.08 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.32 | |||
利息保障倍数 | 15.66 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.51 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.26 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.26 vs 4.54 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 3.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 7.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 2.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 21.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 5.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 7.00 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 60.87 | ||
9天相对强弱指标 | 60.31 | ||
14天相对强弱指标 | 58.90 | ||
6-1个月动量因子 % | 7.62 | ||
12-1个月动量因子 % | -3.25 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.04 | ||
股息支付率 | 0.13 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.30 | ||
预期股息率 % | 1.04 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.28 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 82.72 | ||
营业利润率 % | 17.85 | ||
净利率 % | 19.49 | ||
股本回报率 ROE % | 18.28 | ||
资产收益率 ROA % | 10.72 | ||
资本回报率 % | 10.26 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 138.78 | ||
已动用资本回报率 % | 17.95 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 15.47 | ||
预估市盈率 | 13.51 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.07 | ||
席勒市盈率 | 24.74 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 14.01 | ||
市盈增长比 | 0.53 | ||
市销率 | 3.02 | ||
市净率 | 2.59 | ||
股价/每股有形账面价值 | 20.47 | ||
股价/自由现金流 | 14.60 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.52 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.10 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 12.43 | ||
企业价值倍数 | 10.13 | ||
预估企业价值倍数 | 8.49 | ||
企业价值/收入 | 2.92 | ||
企业价值/预估收入 | 2.76 | ||
企业价值/自由现金流 | 14.16 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.01 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.32 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.37 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.01 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.53 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.45 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.26 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 25.25 |
Ipsen SA (IPSEY) 大师价值线:
$29.32
股价在合理范围内
Ipsen SA 估值指标
IPSEY 风险信号
注意信号
股价水平:
当前股价接近5年高点
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,594.165 |
稀释每股收益(TTM) | 2.1 |
β贝塔系数 | 0.51 |
一年股价波动率% | 17.67 |
14天相对强弱指标 | 58.9 |
14天真实波幅均值 | 0.35 |
20天简单移动平均值 | 30 |
12-1个月动量因子% | -3.25 |
52周股价范围 | $26.97 - $34.338 |
股数(百万) | 330.82 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ipsen SA 公司简介
公司简介:
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