财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.92 | |||
股东权益比率 | 0.54 | |||
债务股本比率 | 0.46 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.70 | |||
利息保障倍数 | 1.85 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.83 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.69 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.31 vs 10.39 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -12.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 16.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -17.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -20.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.82 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 0 | ||
9天相对强弱指标 | 0.26 | ||
14天相对强弱指标 | 2.80 | ||
6-1个月动量因子 % | 26.20 | ||
12-1个月动量因子 % | 56.84 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.50 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 28.62 | ||
营业利润率 % | 2.49 | ||
净利率 % | 4.99 | ||
股本回报率 ROE % | 8.84 | ||
资产收益率 ROA % | 4.62 | ||
资本回报率 % | 2.31 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 15.24 | ||
已动用资本回报率 % | 10.71 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 35.77 | ||
预估市盈率 | 25.25 | N/A | |
扣非市盈率 | 30.68 | ||
席勒市盈率 | 22.27 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 106.00 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.78 | ||
市净率 | 3.01 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.12 | ||
股价/自由现金流 | 16.10 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.70 | ||
企业价值/息税前利润 | 18.44 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 21.74 | ||
企业价值倍数 | 11.20 | ||
预估企业价值倍数 | 11.66 | ||
企业价值/收入 | 1.77 | ||
企业价值/预估收入 | 1.65 | ||
企业价值/自由现金流 | 16.00 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.06 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.42 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 6.99 |
Boral Ltd (BOALF) 大师价值线:
$2.72
股价被高估
Boral Ltd 估值指标
BOALF 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,425.821 |
稀释每股收益(TTM) | 0.11 |
β贝塔系数 | 0.5 |
一年股价波动率% | 28.43 |
14天相对强弱指标 | 2.8 |
14天真实波幅均值 | 0.02 |
20天简单移动平均值 | 3.79 |
12-1个月动量因子% | 56.84 |
52周股价范围 | $2.595 - $4.07 |
股数(百万) | 1,084.56 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Boral Ltd 公司简介
公司简介:
Boral是澳大利亚最大的建筑材料和建筑供应商。Boral 以前是一家企业集团,在 2000 年该集团的能源业务 Origin Energy 分拆后,现在已成为一家纯粹的建筑材料和建筑产品集团。在澳大利亚,该公司是一家综合性建筑材料公司。该公司的合资企业USG Boral是一家以石膏为基础的建筑产品制造商和分销商,分布在澳大利亚、亚洲和中东。Boral 于 2014 年与 USG Corp 成立了合资公司。