价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.70 | |||
| 利息保障倍数 | 1.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.31 vs 10.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -12.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -17.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -20.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.70 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 99.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 40.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 56.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.49 | ||
| 净利率 ％ | 4.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.95 | ||
| 预估市盈率 | 25.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.84 | ||
| 席勒市盈率 | 22.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 106.55 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.79 | ||
| 市净率 | 3.03 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.13 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.62 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.74 | ||
| 企业价值倍数 | 11.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.66 | ||
| 企业价值／收入 | 1.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.65 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.92 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.37 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.98 |
Boral Ltd (BOALF) 大师价值线:
$2.82
股价被严重高估
Boral Ltd 估值指标
BOALF 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,425.821 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.11 |
| β贝塔系数 | 0.56 |
| 一年股价波动率% | 23.77 |
| 14天相对强弱指标 | 99.94 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 4.07 |
| 12-1个月动量因子% | 56.84 |
| 52周股价范围 | $2.595 - $4.07 |
| 股数(百万) | 1,089.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Boral Ltd 公司简介
公司简介:
Boral是澳大利亚最大的建筑材料和建筑供应商。Boral 以前是一家企业集团，在 2000 年该集团的能源业务 Origin Energy 分拆后，现在已成为一家纯粹的建筑材料和建筑产品集团。在澳大利亚，该公司是一家综合性建筑材料公司。该公司的合资企业USG Boral是一家以石膏为基础的建筑产品制造商和分销商，分布在澳大利亚、亚洲和中东。Boral 于 2014 年与 USG Corp 成立了合资公司。