价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 2.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.78 | |||
| 利息保障倍数 | 7.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.80 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.45 vs 7.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.17 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.26 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.36 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.82 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.39 | ||
| 净利率 ％ | 11.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 35.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.62 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.39 | ||
| 预估市盈率 | 30.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.71 | ||
| 席勒市盈率 | 45.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.86 | ||
| 市盈增长比 | 3.87 | ||
| 市销率 | 4.12 | ||
| 市净率 | 11.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.81 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.89 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.37 | ||
| 企业价值倍数 | 17.30 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.69 | ||
| 企业价值／收入 | 4.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 46.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.80 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.93 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.07 |
美国废物管理 (WM) 大师价值线:
$185.72
股价被高估
美国废物管理 估值指标
WM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,693 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.11 |
| β贝塔系数 | 0.61 |
| 一年股价波动率% | 17.91 |
| 14天相对强弱指标 | 56.52 |
| 14天真实波幅均值 | 2.68 |
| 20天简单移动平均值 | 207.97 |
| 12-1个月动量因子% | 29.44 |
| 52周股价范围 | $149.71 - $214.54 |
| 股数(百万) | 401.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国废物管理 公司简介
| 公司网址 | https://www.wm.com |
| 行业 | 垃圾处理 |
公司简介:
废物管理公司是美国最大的传统固体废物服务综合提供商，运营着大约268个活跃的垃圾填埋场和约350个转运站（包括收购的高级处置垃圾填埋场和转运站）。该公司服务于住宅、商业和工业终端市场，也是北美领先的回收商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH | Clean Harbors Inc | $194.00 | -0.64 | -0.33% | +36.22% | 763.34亿 | 27.91 | 4.66 | 1.95 | -- | 垃圾处理 | ||
| CWST | Casella Waste Systems Inc | $90.06 | -4.26 | -4.52% | +4.02% | 376.87亿 | 200.13 | 5.11 | 3.95 | -- | 垃圾处理 | ||
| GFL | GFL Environmental Inc | $32.05 | -0.24 | -0.74% | -3.97% | 868.93亿 | 亏损 | 2.22 | 2.17 | 0.17% | 垃圾处理 | ||
| RSG | 共和废品处理 | $191.92 | -1.64 | -0.85% | +41.53% | 4,353.31亿 | 35.09 | 5.73 | 4.06 | 1.09% | 垃圾处理 | ||
| SRCL | 消毒循环 | $46.31 | -0.20 | -0.43% | +9.63% | 309.44亿 | 亏损 | 1.71 | 1.63 | -- | 垃圾处理 | ||
| WCN | Waste Connections Inc | $163.48 | -1.70 | -1.03% | +17.41% | 3,037.01亿 | 53.08 | 5.43 | 5.15 | 0.66% | 垃圾处理 | ||
| WM | 美国废物管理 | $210.10 | -2.60 | -1.22% | +30.46% | 6,068.53亿 | 34.39 | 11.97 | 4.12 | 1.36% | 垃圾处理 | ||
| HKSE:00257 | 光大环境 | HK$3.27 | +0.01 | +0.31% | +11.30% | 184.79亿 | 4.54 | 0.37 | 0.63 | 7.03% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:002340 | 格林美 | ¥6.23 | +0.27 | +4.53% | -9.31% | 317.98亿 | 38.94 | 1.71 | 1.12 | 0.80% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:300070 | 碧水源 | ¥4.86 | +0.12 | +2.53% | -11.44% | 175.05亿 | 21.89 | 0.64 | 1.95 | 0.62% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:603568 | 伟明环保 | ¥20.39 | +0.53 | +2.67% | +13.59% | 345.44亿 | 17.28 | 3.13 | 5.88 | 0.74% | 垃圾处理 | ||