价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.64 | |||
| 利息保障倍数 | 1.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -13.29 vs 7.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -24.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -35.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.86 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 18.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 23.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 28.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.20 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.10 | ||
| 净利率 ％ | -0.74 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -0.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.37 | ||
| 资本回报率 ％ | -13.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.62 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 20.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 59.29 | ||
| 席勒市盈率 | 233.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.23 | ||
| 市销率 | 1.63 | ||
| 市净率 | 1.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 2330.00 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 81.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.12 | ||
| 企业价值倍数 | 21.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.13 | ||
| 企业价值／收入 | 2.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.28 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4768.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -21.99 |
消毒循环 (SRCL) 大师价值线:
$49.62
股价在合理范围内
消毒循环 估值指标
SRCL 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,639.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.22 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 27.86 |
| 14天相对强弱指标 | 28.75 |
| 14天真实波幅均值 | 1.18 |
| 20天简单移动平均值 | 50.02 |
| 12-1个月动量因子% | 24.91 |
| 52周股价范围 | $37.78 - $57.06 |
| 股数(百万) | 92.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
消毒循环 公司简介
公司简介:
Stericycle是美国最大的医疗废物处理和数据销毁（主要是碎纸）服务提供商。其在医疗废物处理领域第二个最接近的全国竞争对手是Sharps Compliance，该公司在2020年创造了5100万美元的销售额（约占Stericycle全球受监管废物和合规收入的3％）。Stericycle 的数据销毁业务（Shred-It）的规模大约是其最接近的竞争对手（Iron Mountain 的信息销毁部门）的两倍。Stericycle 的业务遍及全球，其收入的大约 20％ 来自北美以外。在全球范围内，该公司拥有188个中转基地、232个加工设施和7,800辆卡车。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH | Clean Harbors Inc | $194.95 | +0.95 | +0.49% | +33.50% | 767.07亿 | 28.05 | 4.68 | 1.94 | -- | 垃圾处理 | ||
| CWST | Casella Waste Systems Inc | $90.90 | +0.84 | +0.93% | +1.75% | 380.39亿 | 202.00 | 5.16 | 3.95 | -- | 垃圾处理 | ||
| GFL | GFL Environmental Inc | $32.44 | +0.39 | +1.22% | -10.49% | 879.50亿 | 亏损 | 2.25 | 2.18 | 0.17% | 垃圾处理 | ||
| RSG | 共和废品处理 | $192.92 | +1.00 | +0.52% | +34.95% | 4,375.99亿 | 35.27 | 5.76 | 4.08 | 1.09% | 垃圾处理 | ||
| SRCL | 消毒循环 | $46.60 | +0.29 | +0.63% | +1.63% | 311.38亿 | 亏损 | 1.71 | 1.63 | -- | 垃圾处理 | ||
| WCN | Waste Connections Inc | $165.20 | +1.72 | +1.05% | +19.38% | 3,068.96亿 | 53.64 | 5.47 | 5.18 | 0.66% | 垃圾处理 | ||
| WM | 美国废物管理 | $211.90 | +1.80 | +0.86% | +29.58% | 6,120.52亿 | 34.68 | 12.01 | 4.14 | 1.35% | 垃圾处理 | ||
| HKSE:00257 | 光大环境 | HK$3.24 | -0.03 | -0.92% | +5.63% | 183.13亿 | 4.49 | 0.37 | 0.62 | 7.10% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:002340 | 格林美 | ¥6.85 | +0.62 | +9.95% | -1.86% | 349.86亿 | 42.81 | 1.88 | 1.23 | 0.73% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:300070 | 碧水源 | ¥4.94 | +0.08 | +1.65% | -9.14% | 178.05亿 | 22.25 | 0.65 | 1.99 | 0.62% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:603568 | 伟明环保 | ¥22.18 | +1.79 | +8.78% | +22.25% | 376.02亿 | 18.80 | 3.41 | 6.38 | 0.69% | 垃圾处理 | ||