价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 0.58 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.72 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.37 vs 8.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -32.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.36 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.65 | ||
| 股息支付率 | 160.00 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.16 | ||
| 营业利润率 ％ | -0.56 | ||
| 净利率 ％ | 0.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.02 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.83 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 969.50 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9695.00 | ||
| 席勒市盈率 | 6.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.28 | ||
| 市净率 | 0.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 20.85 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.24 |
瓦利化工 (VHI) 大师价值线:
$20.33
股价在合理范围内
瓦利化工 估值指标
VHI 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,959.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.02 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 58.34 |
| 14天相对强弱指标 | 60.61 |
| 14天真实波幅均值 | 0.91 |
| 20天简单移动平均值 | 18.91 |
| 12-1个月动量因子% | 14.58 |
| 52周股价范围 | $10.8001 - $20.3799 |
| 股数(百万) | 28.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
瓦利化工 公司简介
| 公司网址 | http://www.valhi.net |
| 行业 | 化学制品 |
公司简介:
Valhi Inc是一家控股公司，通过其子公司提供化学品、安防产品、废物管理系统以及房地产开发和管理。它的业务分为三个部门，分别是化学品、组件产品和房地产管理与开发。该公司通过其部门生产和销售二氧化钛颜料，这些颜料产生了公司收入的大部分；生产安全产品；加工、处理、储存和处置放射性和有毒废物；并提供房地产管理服务。Valhi从化学品领域获得最大收入。该公司在欧洲、北美、亚太地区和世界其他地区都有业务。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 塞拉尼斯 | $145.02 | +0.08 | +0.06% | +30.12% | 1,145.59亿 | 7.98 | 2.24 | 1.46 | 1.95% | 化学制品 | ||
| DOW | 陶氏 | $56.15 | +0.10 | +0.18% | +14.10% | 2,855.83亿 | 33.42 | 2.14 | 0.91 | 5.01% | 化学制品 | ||
| GPRE | 绿色平原能源 | $16.64 | -0.04 | -0.24% | -47.46% | 77.77亿 | 亏损 | 1.21 | 0.34 | -- | 化学制品 | ||
| HUN | 亨斯曼材料 | $24.11 | -0.34 | -1.39% | -0.01% | 301.67亿 | 亏损 | 1.32 | 0.71 | 4.03% | 化学制品 | ||
| TROX | Tronox Holdings PLC | $19.45 | -0.06 | -0.31% | +64.73% | 222.04亿 | 亏损 | 1.63 | 1.04 | 2.53% | 化学制品 | ||
| VHI | 瓦利化工 | $19.39 | -0.19 | -0.97% | +42.70% | 39.67亿 | 969.50 | 0.59 | 0.28 | 1.65% | 化学制品 | ||
| TPE:1326 | 台化 | NT$52.10 | +0.10 | +0.19% | -23.60% | 680.99亿 | 28.16 | 0.93 | 0.91 | 1.83% | 化学制品 | ||
| SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥9.72 | -0.09 | -0.92% | -14.74% | 982.16亿 | 29.45 | 2.21 | 0.30 | 1.03% | 化学制品 | ||
| SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥23.18 | +0.13 | +0.56% | +77.05% | 624.51亿 | 56.81 | 3.81 | 2.90 | 0.48% | 化学制品 | ||
| SHSE:600426 | 华鲁恒升 | ¥28.50 | +0.25 | +0.88% | -4.01% | 603.89亿 | 15.63 | 2.02 | 2.05 | 2.83% | 化学制品 | ||
| SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥16.49 | +0.12 | +0.73% | +30.69% | 1,206.77亿 | 20.61 | 3.02 | 3.96 | 0.86% | 化学制品 | ||