财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.18 | |||
股东权益比率 | 0.32 | |||
债务股本比率 | 0.88 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.10 | |||
利息保障倍数 | 2.82 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.17 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.72 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.59 vs 8.2 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -10.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 4.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -16.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 16.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 29.52 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -2.54 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.21 | ||
9天相对强弱指标 | 58.99 | ||
14天相对强弱指标 | 59.07 | ||
6-1个月动量因子 % | 8.19 | ||
12-1个月动量因子 % | 4.14 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.83 | ||
股息支付率 | 1.40 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 4.83 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.84 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.90 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 10.94 | ||
营业利润率 % | 4.71 | ||
净利率 % | 1.32 | ||
股本回报率 ROE % | 2.97 | ||
资产收益率 ROA % | 1.00 | ||
资本回报率 % | 4.59 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 5.44 | ||
已动用资本回报率 % | 2.89 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 70.65 | ||
预估市盈率 | 18.87 | N/A | |
扣非市盈率 | 29.05 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 36.89 | ||
市盈增长比 | 6.05 | ||
市销率 | 0.92 | ||
市净率 | 2.19 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.15 | ||
股价/自由现金流 | 15.07 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.98 | ||
企业价值/息税前利润 | 38.96 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 15.56 | ||
企业价值倍数 | 13.61 | ||
预估企业价值倍数 | 8.65 | ||
企业价值/收入 | 1.22 | ||
企业价值/预估收入 | 1.19 | ||
企业价值/自由现金流 | 20.09 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.80 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.26 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.58 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.57 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.96 |
陶氏 (DOW) 大师价值线:
$50.72
股价被高估
陶氏 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 44,622 |
稀释每股收益(TTM) | 0.82 |
β贝塔系数 | 0.91 |
一年股价波动率% | 21.41 |
14天相对强弱指标 | 59.07 |
14天真实波幅均值 | 0.98 |
20天简单移动平均值 | 57.27 |
12-1个月动量因子% | 4.14 |
52周股价范围 | $47.26 - $58.74 |
股数(百万) | 707.99 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
陶氏 公司简介
公司网址 | https://www.dow.com |
行业 | 化学制品 |
公司简介:
陶氏公司是一家多元化的化学品制造公司。它将科学和技术相结合,开发对人类进步至关重要的创新解决方案。陶氏的投资组合由六个全球业务部门组成,分为三个运营部门:包装和特种塑料、工业中间体和基础设施以及高性能材料和涂料。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | 塞拉尼斯 | $171.86 | +2.22 | +1.31% | +69.99% | 1,379.23亿 | 9.60 | 2.64 | 1.72 | 1.63% | 化学制品 | ||
DOW | 陶氏 | $57.93 | -0.21 | -0.36% | +15.39% | 2,950.33亿 | 70.65 | 2.19 | 0.92 | 4.83% | 化学制品 | ||
GPRE | 绿色平原能源 | $23.12 | +0.67 | +2.98% | -26.05% | 106.74亿 | 亏损 | 1.63 | 0.41 | -- | 化学制品 | ||
HUN | 亨斯曼材料 | $26.03 | +0.13 | +0.50% | +0.62% | 323.93亿 | 49.11 | 1.37 | 0.76 | 3.70% | 化学制品 | ||
TROX | Tronox Holdings PLC | $17.35 | -0.36 | -2.03% | +30.53% | 195.69亿 | 亏损 | 1.40 | 0.96 | 2.88% | 化学制品 | ||
WLKP | Westlake Chemical Partners LP | $22.20 | -0.03 | -0.13% | +8.68% | 56.26亿 | 14.42 | 2.79 | 0.65 | 8.49% | 化学制品 | ||
TPE:1326 | 台化 | NT$54.70 | -0.40 | -0.73% | -20.14% | 719.00亿 | 37.47 | 0.94 | 0.96 | 1.74% | 化学制品 | ||
SZSE:002460 | 赣锋锂业 | ¥36.36 | +0.43 | +1.20% | -44.85% | 673.82亿 | 6.26 | 1.51 | 1.85 | 2.78% | 化学制品 | ||
SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥11.01 | +0.16 | +1.47% | -28.56% | 1,109.64亿 | 亏损 | 2.47 | 0.38 | 1.38% | 化学制品 | ||
SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥23.66 | +0.24 | +1.02% | +41.53% | 635.79亿 | 44.81 | 4.11 | 3.05 | 1.15% | 化学制品 | ||
SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥16.35 | +0.68 | +4.34% | +15.19% | 1,193.43亿 | 21.23 | 3.11 | 4.15 | 0.89% | 化学制品 |