Taylor Morrison Home Corp (TMHC)
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市净率
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市盈率
$61亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.88 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.36 vs 10.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -5.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.40 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.82 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 58.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 54.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.62 | ||
| 净利率 ％ | 10.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.25 | ||
| 预估市盈率 | 7.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.64 | ||
| 席勒市盈率 | 14.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.64 | ||
| 市盈增长比 | 0.21 | ||
| 市销率 | 0.85 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.85 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.65 | ||
| 企业价值倍数 | 6.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.14 | ||
| 企业价值／收入 | 1.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.26 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.31 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.68 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 30.55 |
Taylor Morrison Home Corp (TMHC) 大师价值线:
$38.2
股价被严重高估
Taylor Morrison Home Corp 估值指标
TMHC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,417.831 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.98 |
| β贝塔系数 | 1.69 |
| 一年股价波动率% | 35.62 |
| 14天相对强弱指标 | 53.15 |
| 14天真实波幅均值 | 1.6 |
| 20天简单移动平均值 | 57.02 |
| 12-1个月动量因子% | 54.05 |
| 52周股价范围 | $37.23 - $62.64 |
| 股数(百万) | 106.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Taylor Morrison Home Corp 公司简介
公司简介:
Taylor Morrison Home是一家美国住宅建筑公司，在加利福尼亚州，亚利桑那州，德克萨斯州，伊利诺伊州，科罗拉多州，佛罗里达州，乔治亚州和北卡罗来纳州建造独户住宅和社区。泰勒·莫里森还通过为购房者提供融资服务的抵押贷款运营部门进行报告。它建造了各种类型的单户住宅，从入门级到豪华搬迁住宅，以及活跃的成人社区。该公司的大部分收入来自其建筑项目，其中西部和中部运营区域处于领先地位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHI | 霍顿房屋 | $145.33 | +1.13 | +0.78% | +38.09% | 3,446.56亿 | 9.89 | 2.01 | 1.32 | 0.76% | 住宅建设 | ||
| IBP | Installed Building Products Inc | $239.66 | +4.44 | +1.89% | +104.89% | 490.79亿 | 27.84 | 10.14 | 2.44 | 0.56% | 住宅建设 | ||
| KBH | KB Home | $65.60 | +1.33 | +2.07% | +61.78% | 358.64亿 | 8.93 | 1.28 | 0.82 | 1.14% | 住宅建设 | ||
| LEN | 莱纳建筑公司 | $154.29 | +1.50 | +0.98% | +42.58% | 3,063.20亿 | 10.81 | 1.61 | 1.24 | 1.13% | 住宅建设 | ||
| MDC | M.D.C. Holdings Inc | $62.98 | -- | -- | +65.21% | 340.38亿 | 11.93 | 1.39 | 1.02 | 3.41% | 住宅建设 | ||
| MTH | Meritage Homes Corp | $169.48 | +4.41 | +2.67% | +40.42% | 443.28亿 | 7.90 | 1.30 | 0.99 | 0.92% | 住宅建设 | ||
| NVR | NVR Inc | $7647.04 | -77.96 | -1.01% | +34.48% | 1,685.66亿 | 15.94 | 5.39 | 2.70 | -- | 住宅建设 | ||
| PHM | 普得集团 | $113.80 | +2.44 | +2.19% | +77.20% | 1,723.82亿 | 9.11 | 2.23 | 1.51 | 0.63% | 住宅建设 | ||
| SKY | Skyline Champion Corp | $76.35 | +0.99 | +1.31% | +8.37% | 317.55亿 | 21.88 | 3.09 | 2.23 | -- | 住宅建设 | ||
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $57.56 | +1.28 | +2.27% | +47.21% | 439.66亿 | 8.25 | 1.16 | 0.85 | -- | 住宅建设 | ||
| TOL | 托尔兄弟 | $120.22 | +2.86 | +2.44% | +97.43% | 901.87亿 | 9.29 | 1.79 | 1.30 | 0.72% | 住宅建设 | ||