财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.38 | |||
股东权益比率 | 0.61 | |||
债务股本比率 | 0.40 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.88 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.76 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.41 | |||
ROIC % VS WACC % | 11.36 vs 10.66 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 37.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 39.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -5.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 22.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -6.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.40 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 56.39 | ||
9天相对强弱指标 | 48.92 | ||
14天相对强弱指标 | 47.79 | ||
6-1个月动量因子 % | 53.86 | ||
12-1个月动量因子 % | 50.74 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 6.20 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 24.04 | ||
营业利润率 % | 14.62 | ||
净利率 % | 10.37 | ||
股本回报率 ROE % | 15.37 | ||
资产收益率 ROA % | 9.00 | ||
资本回报率 % | 11.36 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 19.76 | ||
已动用资本回报率 % | 14.12 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.07 | ||
预估市盈率 | 7.75 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.48 | ||
席勒市盈率 | 14.52 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 8.56 | ||
市盈增长比 | 0.21 | ||
市销率 | 0.85 | ||
市净率 | 1.13 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.30 | ||
股价/自由现金流 | 8.11 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.80 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.79 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.51 | ||
企业价值倍数 | 6.58 | ||
预估企业价值倍数 | 6.14 | ||
企业价值/收入 | 0.99 | ||
企业价值/预估收入 | 1.00 | ||
企业价值/自由现金流 | 9.52 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.44 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.27 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.26 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.36 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.30 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.66 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 1.64 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 14.73 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 30.63 |
Taylor Morrison Home Corp (TMHC) 大师价值线:
$38.2
股价被严重高估
Taylor Morrison Home Corp 估值指标
TMHC 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,417.831 |
稀释每股收益(TTM) | 6.98 |
β贝塔系数 | 1.69 |
一年股价波动率% | 35.62 |
14天相对强弱指标 | 47.79 |
14天真实波幅均值 | 1.56 |
20天简单移动平均值 | 57.5 |
12-1个月动量因子% | 50.74 |
52周股价范围 | $37.23 - $62.64 |
股数(百万) | 106.06 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Taylor Morrison Home Corp 公司简介
公司简介:
Taylor Morrison Home是一家美国住宅建筑公司,在加利福尼亚州,亚利桑那州,德克萨斯州,伊利诺伊州,科罗拉多州,佛罗里达州,乔治亚州和北卡罗来纳州建造独户住宅和社区。泰勒·莫里森还通过为购房者提供融资服务的抵押贷款运营部门进行报告。它建造了各种类型的单户住宅,从入门级到豪华搬迁住宅,以及活跃的成人社区。该公司的大部分收入来自其建筑项目,其中西部和中部运营区域处于领先地位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI | 霍顿房屋 | $146.12 | -1.91 | -1.29% | +35.73% | 3,465.30亿 | 9.95 | 2.03 | 1.33 | 0.75% | 住宅建设 | ||
IBP | Installed Building Products Inc | $235.25 | -2.74 | -1.15% | +93.28% | 481.76亿 | 27.32 | 9.96 | 2.44 | 0.57% | 住宅建设 | ||
KBH | KB Home | $64.79 | -0.82 | -1.25% | +56.41% | 354.21亿 | 8.81 | 1.27 | 0.81 | 1.16% | 住宅建设 | ||
LEN | 莱纳建筑公司 | $154.12 | -1.58 | -1.01% | +39.11% | 3,059.51亿 | 10.80 | 1.61 | 1.24 | 1.14% | 住宅建设 | ||
MDC | M.D.C. Holdings Inc | $62.98 | -- | -- | +65.21% | 340.38亿 | 11.93 | 1.39 | 1.02 | 3.41% | 住宅建设 | ||
MTH | Meritage Homes Corp | $154.69 | -3.50 | -2.21% | +22.17% | 404.59亿 | 7.77 | 1.22 | 0.93 | 1.01% | 住宅建设 | ||
NVR | NVR Inc | $7798.28 | -36.83 | -0.47% | +30.59% | 1,719.00亿 | 16.83 | 5.71 | 2.80 | -- | 住宅建设 | ||
PHM | 普得集团 | $112.26 | -0.50 | -0.44% | +76.91% | 1,700.49亿 | 8.99 | 2.20 | 1.49 | 0.64% | 住宅建设 | ||
SKY | Skyline Champion Corp | $75.49 | -2.13 | -2.74% | +0.25% | 313.97亿 | 21.63 | 3.06 | 2.20 | -- | 住宅建设 | ||
TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $56.35 | -0.75 | -1.31% | +41.06% | 430.41亿 | 8.07 | 1.13 | 0.85 | -- | 住宅建设 | ||
TOL | 托尔兄弟 | $118.70 | -0.82 | -0.69% | +92.31% | 890.46亿 | 9.17 | 1.76 | 1.28 | 0.72% | 住宅建设 |