TJX Companies Inc (TJX)
$101.90
▲+1.74(
+1.74%)
15.3
市净率
25.2
市盈率
1.34
股息率 ％
$1,154亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 1.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.77 | |||
| 利息保障倍数 | 104.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.04 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.76 vs 8.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 85.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 144.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.85 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.25 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.81 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.34 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 77.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.77 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.86 | ||
| 净利率 ％ | 8.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 67.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 39.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 32.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.29 | ||
| 预估市盈率 | 25.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.93 | ||
| 席勒市盈率 | 39.19 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.61 | ||
| 市盈增长比 | 2.22 | ||
| 市销率 | 2.14 | ||
| 市净率 | 15.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.61 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.46 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.64 | ||
| 企业价值倍数 | 16.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.93 | ||
| 企业价值／收入 | 2.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.25 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.86 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.38 |
TJX Companies Inc (TJX) 大师价值线:
$93.25
股价在合理范围内
TJX Companies Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 54,913 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.03 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 17.3 |
| 14天相对强弱指标 | 59.57 |
| 14天真实波幅均值 | 1.84 |
| 20天简单移动平均值 | 97.65 |
| 12-1个月动量因子% | 21.95 |
| 52周股价范围 | $75.65 - $104.98 |
| 股数(百万) | 1,132.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TJX Companies Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.tjx.com |
| 行业 | 服装零售 |
公司简介:
TJX是服装，家居时装和其他商品的领先低价零售商。它销售各种品牌商品，机会性地从全球超过21,000家供应商组成的网络中购买库存。TJX的目标是将传统零售商的正常价格降低20％-60％，利用灵活的商品网络，相对低调的商店和寻宝购物体验来提高利润率和库存周转率。TJX2021财年收入的79％来自美国，其中11％来自欧洲（主要是英国和德国），9％来自加拿大，其余来自澳大利亚。截至2021财年底，该公司在T.J. Maxx、T.K. Maxx、Marshalls、HomeGoods、Winners、Homesense、Winners、Winners 和 Sierra 旗帜下经营着4,572家门店。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO | 美鹰服饰 | $23.12 | +0.19 | +0.83% | +96.13% | 328.68亿 | 26.88 | 2.62 | 0.87 | 1.93% | 服装零售 | ||
| ANF | 爱芬奇 | $149.55 | +3.67 | +2.52% | +394.35% | 553.07亿 | 24.04 | 7.30 | 1.85 | -- | 服装零售 | ||
| BOOT | Boot Barn Holdings Inc | $113.34 | +2.11 | +1.90% | +71.95% | 249.36亿 | 23.61 | 3.64 | 2.12 | -- | 服装零售 | ||
| BURL | 伯灵顿百货 | $199.98 | +13.34 | +7.15% | +19.88% | 924.34亿 | 35.58 | 11.97 | 1.25 | -- | 服装零售 | ||
| CRI | 卡特 | $65.66 | +0.25 | +0.38% | +7.51% | 173.44亿 | 10.32 | 2.86 | 0.82 | 4.64% | 服装零售 | ||
| GPS | 蓋璞 | $21.02 | +0.16 | +0.74% | +188.45% | 568.09亿 | 15.68 | 3.01 | 0.53 | 2.84% | 服装零售 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $303.69 | +3.96 | +1.32% | -11.73% | 2,769.61亿 | 24.89 | 9.06 | 4.00 | -- | 服装零售 | ||
| ROST | 罗斯百货有限公司 | $142.65 | +10.79 | +8.18% | +42.10% | 3,461.64亿 | 24.05 | 9.82 | 2.33 | 0.96% | 服装零售 | ||
| TJX | TJX Companies Inc | $101.90 | +1.74 | +1.74% | +34.54% | 8,352.11亿 | 25.29 | 15.39 | 2.14 | 1.34% | 服装零售 | ||
| URBN | 都市服饰 | $41.75 | +1.43 | +3.55% | +33.01% | 282.16亿 | 13.34 | 1.80 | 0.75 | -- | 服装零售 | ||
| HKSE:06110 | 滔搏 | HK$5.08 | -0.41 | -7.47% | -12.82% | 291.85亿 | 14.07 | 2.97 | 1.03 | 4.08% | 服装零售 | ||