财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.20 | |||
股东权益比率 | 0.45 | |||
债务股本比率 | 0.63 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.34 | |||
利息保障倍数 | 4.05 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.11 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.50 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.21 vs 8.42 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 18.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 18.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -7.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.74 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 77.10 | ||
9天相对强弱指标 | 60.43 | ||
14天相对强弱指标 | 53.15 | ||
6-1个月动量因子 % | 40.29 | ||
12-1个月动量因子 % | 42.68 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.72 | ||
股息支付率 | 0.21 | ||
3年每股股利增长率 % | 8.00 | ||
预期股息率 % | 0.75 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.02 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.90 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 42.36 | ||
营业利润率 % | 6.43 | ||
净利率 % | 5.11 | ||
股本回报率 ROE % | 13.60 | ||
资产收益率 ROA % | 5.62 | ||
资本回报率 % | 6.21 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 61.41 | ||
已动用资本回报率 % | 12.07 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 37.62 | ||
预估市盈率 | 26.32 | N/A | |
扣非市盈率 | 30.38 | ||
席勒市盈率 | 60.83 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 27.06 | ||
市盈增长比 | 2.19 | ||
市销率 | 1.92 | ||
市净率 | 4.63 | ||
股价/每股有形账面价值 | 118.61 | ||
股价/自由现金流 | 29.06 | ||
股价/每股经营现金流 | 24.54 | ||
企业价值/息税前利润 | 26.67 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 19.08 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.18 | ||
企业价值/预估收入 | 2.46 | ||
企业价值/自由现金流 | 32.93 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.72 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 2.00 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.96 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.78 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.99 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 12.69 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.75 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 13.33 |
斯坦泰克 (STN) 大师价值线:
$63.41
股价被高估
斯坦泰克 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,808.59 |
稀释每股收益(TTM) | 2.21 |
β贝塔系数 | 1.14 |
一年股价波动率% | 26.66 |
14天相对强弱指标 | 53.15 |
14天真实波幅均值 | 1.42 |
20天简单移动平均值 | 80.72 |
12-1个月动量因子% | 42.68 |
52周股价范围 | $56.49 - $87.53 |
股数(百万) | 114.07 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
斯坦泰克 公司简介
公司简介:
Stantec Inc 是一家全球性的工程和建筑公司。该公司的服务包括工程、建筑、室内设计、景观建筑、测量、环境科学、项目管理和项目经济学,从最初的项目概念和规划到设计、施工管理、调试、维护、退役、和补救。Stantec有一个可报告的细分市场:咨询服务。它使用一个共同的品牌,并使用通常相同的政策、做法和计划运行相同的系统。该公司根据与客户的收费服务协议提供服务。Stantec的绝大部分销售来自美国和加拿大,该公司在公共和私营部门开展业务。