价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.34 | |||
| 利息保障倍数 | 4.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.08 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.21 vs 8.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.70 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 42.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.73 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.43 | ||
| 净利率 ％ | 5.11 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.60 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.05 | ||
| 预估市盈率 | 25.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.11 | ||
| 席勒市盈率 | 59.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.61 | ||
| 市盈增长比 | 2.09 | ||
| 市销率 | 1.87 | ||
| 市净率 | 4.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 117.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.43 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.70 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.95 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.90 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 12.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.37 |
斯坦泰克 (STN) 大师价值线:
$63.49
股价被高估
斯坦泰克 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,808.59 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.21 |
| β贝塔系数 | 1.14 |
| 一年股价波动率% | 26.66 |
| 14天相对强弱指标 | 34.32 |
| 14天真实波幅均值 | 1.47 |
| 20天简单移动平均值 | 82.36 |
| 12-1个月动量因子% | 42.34 |
| 52周股价范围 | $56.49 - $87.53 |
| 股数(百万) | 114.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
斯坦泰克 公司简介
公司简介:
Stantec Inc 是一家全球性的工程和建筑公司。该公司的服务包括工程、建筑、室内设计、景观建筑、测量、环境科学、项目管理和项目经济学，从最初的项目概念和规划到设计、施工管理、调试、维护、退役、和补救。Stantec有一个可报告的细分市场：咨询服务。它使用一个共同的品牌，并使用通常相同的政策、做法和计划运行相同的系统。该公司根据与客户的收费服务协议提供服务。Stantec的绝大部分销售来自美国和加拿大，该公司在公共和私营部门开展业务。