价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.04 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 13.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.46 vs 10.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 34.39 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.21 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -36.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.75 | ||
| 净利率 ％ | 8.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 79.95 | ||
| 预估市盈率 | 67.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 71.71 | ||
| 席勒市盈率 | 382.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 260.26 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 6.79 | ||
| 市净率 | 6.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 70.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 60.81 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 84.96 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 63.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 60.22 | ||
| 企业价值／收入 | 6.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 68.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 7.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 13.14 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Penumbra Inc (PEN) 大师价值线:
$306.37
股价被严重低估
Penumbra Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,095.779 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.37 |
| β贝塔系数 | 1.03 |
| 一年股价波动率% | 40.36 |
| 14天相对强弱指标 | 35.28 |
| 14天真实波幅均值 | 5.91 |
| 20天简单移动平均值 | 201.24 |
| 12-1个月动量因子% | -36.07 |
| 52周股价范围 | $180.93 - $348.67 |
| 股数(百万) | 38.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Penumbra Inc 公司简介
公司简介:
Penumbra Inc为神经血管和周围血管市场开发和制造医疗器械。其产品主要销售给医院，开发供专科医生使用。神经血管产品类别占收入的大部分。在神经血管业务方面，该公司为神经血管通路、缺血性中风、神经血管栓塞和神经外科工具市场提供产品。在外周血管业务中，该公司销售与外周栓塞和外周血栓切除术相关的设备。Penumbra的大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | 雅培 | $102.19 | +0.45 | +0.44% | +2.21% | 12,866.16亿 | 31.83 | 4.58 | 4.43 | 2.07% | 医疗设备 | ||
| ALGN | 艾利科技 | $257.21 | +0.71 | +0.28% | -8.98% | 1,403.79亿 | 42.45 | 5.16 | 5.01 | -- | 医疗设备 | ||
| BSX | 波士顿科学 | $75.57 | +0.57 | +0.76% | +46.64% | 8,040.86亿 | 63.50 | 5.58 | 7.57 | -- | 医疗设备 | ||
| DXCM | 德康医疗 | $118.77 | +0.37 | +0.31% | +1.28% | 3,418.43亿 | 76.63 | 20.94 | 13.21 | -- | 医疗设备 | ||
| EW | 爱德华兹 | $86.89 | -1.00 | -1.14% | +3.15% | 3,789.50亿 | 37.45 | 7.35 | 8.59 | -- | 医疗设备 | ||
| MDT | 美敦力 | $81.37 | +0.77 | +0.96% | +1.61% | 7,722.56亿 | 29.59 | 2.12 | 3.35 | 3.39% | 医疗设备 | ||
| PEN | Penumbra Inc | $189.47 | +1.46 | +0.78% | -38.27% | 531.57亿 | 79.95 | 6.10 | 6.79 | -- | 医疗设备 | ||
| STE | 思泰瑞医疗 | $222.88 | -0.34 | -0.15% | +12.47% | 1,595.33亿 | 58.35 | 3.50 | 4.31 | 0.91% | 医疗设备 | ||
| SYK | 史赛克 | $341.09 | +0.57 | +0.17% | +24.97% | 9,404.14亿 | 38.94 | 6.78 | 6.25 | 0.91% | 医疗设备 | ||
| ZBH | 捷迈邦美 | $115.15 | +0.71 | +0.62% | -8.85% | 1,714.51亿 | 24.92 | 1.88 | 3.22 | 0.83% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300760 | 迈瑞医疗 | ¥290.14 | -8.29 | -2.78% | -1.51% | 3,515.52亿 | 28.90 | 9.72 | 9.78 | 2.00% | 医疗设备 | ||