Materion Corp (MTRN)
$109.89
▼-0.99(
-0.89%)
2.56
市净率
27.5
市盈率
0.48
股息率 ％
$22.7亿
总市值
股价被高估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.93 | |||
| 利息保障倍数 | 3.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.97 vs 8.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 53.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 48.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -10.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.94 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.48 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.46 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.63 | ||
| 净利率 ％ | 5.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.84 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.54 | ||
| 预估市盈率 | 19.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.60 | ||
| 席勒市盈率 | 43.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 160.19 | ||
| 市盈增长比 | 0.79 | ||
| 市销率 | 1.43 | ||
| 市净率 | 2.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.46 | ||
| 企业价值倍数 | 15.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.76 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.67 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -118.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.48 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.91 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.28 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.40 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.96 |
Materion Corp (MTRN) 大师价值线:
$95.92
股价被高估
Materion Corp 估值指标
MTRN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,607.948 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.99 |
| β贝塔系数 | 0.81 |
| 一年股价波动率% | 37.84 |
| 14天相对强弱指标 | 43.07 |
| 14天真实波幅均值 | 3.11 |
| 20天简单移动平均值 | 113.52 |
| 12-1个月动量因子% | -1.29 |
| 52周股价范围 | $92.23 - $145.08 |
| 股数(百万) | 20.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Materion Corp 公司简介
公司简介:
Materion Corp 是一家总部位于美国的工程材料生产商。该公司生产用于电气、电子、热和结构应用的材料。该公司在四个应报告的领域开展业务：高性能合金和复合材料、先进材料、精密涂层和其他。大部分收入来自国内，其中很大一部分来自亚洲和欧洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRML | Critical Metals Corp | $11.13 | +0.26 | +2.39% | -- | 65.72亿 | 亏损 | -- | -- | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| GSM | Ferroglobe PLC | $5.85 | -0.09 | -1.52% | +13.72% | 79.50亿 | 17.21 | 1.52 | 0.68 | 0.22% | 其他工业金属与开采 | ||
| GTI | Graphjet Technology | $5.70 | +0.01 | +0.18% | -- | 59.60亿 | 亏损 | -- | -- | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| MP | MP Materials Corp | $14.75 | -0.50 | -3.28% | -34.27% | 176.48亿 | 亏损 | 2.15 | 13.40 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| MTRN | Materion Corp | $109.89 | -0.99 | -0.89% | -0.20% | 164.78亿 | 27.54 | 2.56 | 1.43 | 0.48% | 其他工业金属与开采 | ||
| NEXA | Nexa Resources SA | $7.89 | -0.13 | -1.67% | +47.23% | 75.54亿 | 亏损 | 0.91 | 0.42 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03993 | 洛阳钼业 | HK$7.33 | +0.14 | +1.95% | +74.47% | 1,783.84亿 | 14.46 | 2.35 | 0.78 | 1.31% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:09696 | 天齐锂业 | HK$28.50 | -0.25 | -0.87% | -42.85% | 433.26亿 | 12.66 | 0.80 | 2.35 | 11.45% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:600111 | 北方稀土 | ¥18.19 | +0.07 | +0.39% | -21.73% | 656.78亿 | 43.83 | 3.03 | 2.18 | 0.94% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601168 | 西部矿业 | ¥18.38 | -0.09 | -0.49% | +79.12% | 437.46亿 | 15.45 | 2.73 | 1.07 | 2.71% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:603799 | 华友钴业 | ¥26.43 | -0.48 | -1.78% | -43.87% | 448.03亿 | 15.19 | 1.29 | 0.74 | 0.74% | 其他工业金属与开采 | ||