Materion Corp (MTRN)
$119.40
▲+0.77(
+0.65%)
2.79
市净率
26
市盈率
0.44
股息率 ％
$24.7亿
总市值
股价被高估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.50 | |||
| 债务股本比率 | 0.56 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.46 | |||
| 利息保障倍数 | 4.30 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.61 vs 8.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 53.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 48.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -10.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.33 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 40.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.44 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.53 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.09 | ||
| 净利率 ％ | 5.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.07 | ||
| 预估市盈率 | 19.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.19 | ||
| 席勒市盈率 | 48.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 32.50 | ||
| 市盈增长比 | 0.78 | ||
| 市销率 | 1.50 | ||
| 市净率 | 2.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 102.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.30 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.00 | ||
| 企业价值倍数 | 14.72 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 120.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.58 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.89 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.36 |
Materion Corp (MTRN) 大师价值线:
$96.53
股价被高估
Materion Corp 估值指标
MTRN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,665.187 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.58 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 36.91 |
| 14天相对强弱指标 | 40.22 |
| 14天真实波幅均值 | 3.42 |
| 20天简单移动平均值 | 122.87 |
| 12-1个月动量因子% | 23.85 |
| 52周股价范围 | $92.23 - $145.08 |
| 股数(百万) | 20.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Materion Corp 公司简介
公司简介:
Materion Corp 是一家总部位于美国的工程材料生产商。该公司生产用于电气、电子、热和结构应用的材料。该公司在四个应报告的领域开展业务：高性能合金和复合材料、先进材料、精密涂层和其他。大部分收入来自国内，其中很大一部分来自亚洲和欧洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRML | Critical Metals Corp | $11.99 | +0.80 | +7.15% | -- | 70.49亿 | 亏损 | 30.82 | -- | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| GSM | Ferroglobe PLC | $5.23 | +0.04 | +0.77% | +29.08% | 70.59亿 | 11.37 | 1.30 | 0.60 | 0.25% | 其他工业金属与开采 | ||
| LZM | Lifezone Metals Ltd | $8.26 | +0.06 | +0.73% | -- | 47.58亿 | 亏损 | 14.49 | 516.25 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| MP | MP Materials Corp | $16.00 | -0.03 | -0.19% | -25.62% | 191.02亿 | 123.08 | 2.09 | 11.58 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| MTRN | Materion Corp | $119.40 | +0.77 | +0.65% | +11.43% | 178.26亿 | 26.07 | 2.79 | 1.50 | 0.44% | 其他工业金属与开采 | ||
| NEXA | Nexa Resources SA | $7.40 | +0.07 | +0.95% | +21.65% | 70.58亿 | 亏损 | 0.81 | 0.38 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03993 | 洛阳钼业 | HK$7.63 | +0.48 | +6.71% | +58.09% | 1,905.87亿 | 18.39 | 2.53 | 0.81 | 1.23% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:09696 | 天齐锂业 | HK$29.40 | +0.05 | +0.17% | -36.32% | 443.88亿 | 6.08 | 0.83 | 2.85 | 11.20% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:600111 | 北方稀土 | ¥19.88 | +0.25 | +1.27% | -20.12% | 714.25亿 | 30.30 | 3.32 | 2.15 | 0.86% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601168 | 西部矿业 | ¥20.62 | +0.71 | +3.57% | +80.01% | 488.35亿 | 17.33 | 3.07 | 1.17 | 6.79% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:603799 | 华友钴业 | ¥28.25 | +0.60 | +2.17% | -43.50% | 480.13亿 | 16.24 | 1.38 | 0.74 | 0.71% | 其他工业金属与开采 | ||