价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.65 | |||
| 债务股本比率 | 0.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.16 | |||
| 利息保障倍数 | 698.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 99.13 vs 6.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -44.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -58.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 13.95 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 18.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 34.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 72.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.79 | ||
| 净利率 ％ | 9.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 54.86 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 31.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 99.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 177.49 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 63.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.92 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.68 | ||
| 席勒市盈率 | 5.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.15 | ||
| 市盈增长比 | 0.18 | ||
| 市销率 | 0.37 | ||
| 市净率 | 1.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 1.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 1.72 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.12 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.09 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.22 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.15 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.35 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 9.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 52.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 49.85 |
快验保 (MED) 大师价值线:
$84.58
股价被严重低估
快验保 估值指标
MED 风险信号
安全信号
股利分红:
股息率 ％接近10年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,072.055 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.06 |
| β贝塔系数 | 0.41 |
| 一年股价波动率% | 44.11 |
| 14天相对强弱指标 | 45.14 |
| 14天真实波幅均值 | 1.39 |
| 20天简单移动平均值 | 33.16 |
| 12-1个月动量因子% | -58.19 |
| 52周股价范围 | $30.95 - $109.52 |
| 股数(百万) | 10.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
快验保 公司简介
公司简介:
Medifast Inc是一家总部位于美国的公司，生产，分销和销售有关减肥，体重管理和健康生活的产品。该公司的收入来自通过电子商务平台执行的减肥、体重管理以及其他健康和营养消费品的销售点交易。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc | $106.15 | -0.53 | -0.50% | +39.28% | 443.39亿 | 83.58 | 5.06 | 2.57 | -- | 个人服务 | ||
| CSV | Carriage Services Inc | $26.10 | +1.18 | +4.74% | -7.43% | 28.48亿 | 12.14 | 2.26 | 1.06 | 1.75% | 个人服务 | ||
| FTDR | Frontdoor Inc | $31.28 | +0.23 | +0.74% | +14.24% | 175.68亿 | 14.69 | 17.87 | 1.43 | -- | 个人服务 | ||
| HRB | H&R布洛克 | $47.23 | +0.73 | +1.57% | +43.44% | 474.55亿 | 13.01 | -- | 2.09 | 2.70% | 个人服务 | ||
| MCW | Mister Car Wash Inc | $6.76 | -0.13 | -1.89% | -23.24% | 154.73亿 | 28.17 | 2.33 | 2.40 | -- | 个人服务 | ||
| MED | 快验保 | $35.51 | +1.80 | +5.34% | -59.28% | 27.97亿 | 3.92 | 1.92 | 0.37 | 13.95% | 个人服务 | ||
| ROL | Rollins Inc | $44.77 | -0.13 | -0.29% | +7.28% | 1,561.21亿 | 50.30 | 18.58 | 6.89 | 1.26% | 个人服务 | ||
| SCI | Service Corp International | $72.91 | +1.17 | +1.63% | +5.70% | 769.29亿 | 20.71 | 6.92 | 2.67 | 1.60% | 个人服务 | ||
| HKSE:01448 | 福寿园 | HK$5.36 | +0.05 | +0.94% | -13.10% | 113.36亿 | 14.11 | 1.92 | 4.24 | 3.10% | 个人服务 | ||
| HKSE:01830 | 完美医疗 | HK$2.41 | +0.04 | +1.69% | -32.25% | 27.40亿 | 9.13 | 5.60 | 2.10 | 10.58% | 个人服务 | ||
| ROCO:5530 | 龍巖 | NT$43.85 | +1.25 | +2.93% | +16.83% | 40.78亿 | 15.28 | 0.78 | 4.51 | -- | 个人服务 | ||