财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 6.82 | |||
股东权益比率 | 0.65 | |||
债务股本比率 | 0.11 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.16 | |||
利息保障倍数 | 698.35 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.16 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.40 | |||
ROIC % VS WACC % | 99.13 vs 6.73 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 3.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 1.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 3.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 70.84 | ||
9天相对强弱指标 | 53.59 | ||
14天相对强弱指标 | 45.14 | ||
6-1个月动量因子 % | -47.90 | ||
12-1个月动量因子 % | -59.35 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 14.68 | ||
股息支付率 | 0.51 | ||
3年每股股利增长率 % | 3.10 | ||
预期股息率 % | 19.58 | N/A | |
5年成本股息率 % | 36.10 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.50 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 72.37 | ||
营业利润率 % | 11.79 | ||
净利率 % | 9.27 | ||
股本回报率 ROE % | 54.86 | ||
资产收益率 ROA % | 31.33 | ||
资本回报率 % | 99.13 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 177.49 | ||
已动用资本回报率 % | 63.42 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 3.72 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 3.49 | ||
席勒市盈率 | 4.83 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 3.00 | ||
市盈增长比 | 0.17 | ||
市销率 | 0.34 | ||
市净率 | 1.82 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.82 | ||
股价/自由现金流 | 2.61 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.49 | ||
企业价值/息税前利润 | 1.89 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 1.72 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.22 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 1.69 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.21 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.11 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.08 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.21 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.15 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.53 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.18 | ||
股价/每股现金净流量 | 8.83 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 52.91 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 49.85 |
快验保 (MED) 大师价值线:
$84.76
股价被严重低估
快验保 估值指标
MED 风险信号
安全信号
股利分红:
股息率 %接近10年高点
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,072.055 |
稀释每股收益(TTM) | 9.06 |
β贝塔系数 | 0.41 |
一年股价波动率% | 44.11 |
14天相对强弱指标 | 45.14 |
14天真实波幅均值 | 1.39 |
20天简单移动平均值 | 33.16 |
12-1个月动量因子% | -59.35 |
52周股价范围 | $30.95 - $109.52 |
股数(百万) | 10.9 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
快验保 公司简介
公司简介:
Medifast Inc是一家总部位于美国的公司,生产,分销和销售有关减肥,体重管理和健康生活的产品。该公司的收入来自通过电子商务平台执行的减肥、体重管理以及其他健康和营养消费品的销售点交易。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc | $106.68 | +0.40 | +0.38% | +46.53% | 445.60亿 | 84.00 | 5.09 | 2.56 | -- | 个人服务 | ||
CSV | Carriage Services Inc | $24.92 | +0.21 | +0.85% | -8.18% | 27.19亿 | 11.59 | 2.16 | 1.01 | 1.81% | 个人服务 | ||
FTDR | Frontdoor Inc | $31.05 | +0.36 | +1.17% | +18.05% | 174.39亿 | 14.58 | 17.74 | 1.44 | -- | 个人服务 | ||
HRB | H&R布洛克 | $46.50 | -0.14 | -0.30% | +43.83% | 467.21亿 | 12.81 | -- | 2.05 | 2.69% | 个人服务 | ||
MCW | Mister Car Wash Inc | $6.89 | +0.03 | +0.44% | -18.42% | 157.70亿 | 28.71 | 2.38 | 2.42 | -- | 个人服务 | ||
MED | 快验保 | $33.71 | +0.21 | +0.63% | -61.45% | 26.45亿 | 3.72 | 1.82 | 0.34 | 14.68% | 个人服务 | ||
ROL | Rollins Inc | $44.90 | +0.63 | +1.42% | +15.75% | 1,565.75亿 | 50.45 | 18.62 | 6.93 | 1.25% | 个人服务 | ||
SCI | Service Corp International | $71.74 | +0.90 | +1.27% | +4.04% | 756.94亿 | 20.38 | 6.81 | 2.67 | 1.60% | 个人服务 | ||
HKSE:01448 | 福寿园 | HK$5.25 | +0.01 | +0.19% | -14.00% | 112.04亿 | 13.82 | 1.88 | 4.15 | 3.17% | 个人服务 | ||
HKSE:01830 | 完美医疗 | HK$2.36 | -0.01 | -0.42% | -33.97% | 27.27亿 | 8.94 | 5.49 | 2.06 | 10.81% | 个人服务 | ||
ROCO:5530 | 龍巖 | NT$42.60 | -0.30 | -0.70% | +13.86% | 39.53亿 | 14.84 | 0.76 | 4.38 | -- | 个人服务 |