Ladder Capital Corp (LADR)
$10.83
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0.91
市净率
14.2
市盈率
8.47
股息率 ％
$13.8亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 2.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 8.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.62 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.86 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.47 | ||
| 股息支付率 | 0.93 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -0.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 35.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 10.83 | ||
| 市盈率（TTM） | 14.25 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.96 | ||
| 席勒市盈率 | 9.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.95 | ||
| 市净率 | 0.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 12.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 68.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.11 |
Ladder Capital Corp (LADR) 大师价值线:
$11.83
股价在合理范围内
Ladder Capital Corp 估值指标
LADR 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 271.897 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.76 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 22.18 |
| 14天相对强弱指标 | 43.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 11.15 |
| 12-1个月动量因子% | 4.86 |
| 52周股价范围 | $9.08 - $12 |
| 股数(百万) | 127.89 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ladder Capital Corp 公司简介
公司简介:
Ladder Capital Corp是一家商业房地产投资信托基金，管理着商业房地产和房地产相关资产的投资组合，重点是高级担保资产。该公司的应报告细分市场是贷款、证券、房地产等。贷款部门提供由商业房地产收入的现金流担保的第一笔抵押贷款。证券板块投资于商业抵押贷款支持的证券和美国机构证券，房地产板块包括商业地产和住宅物业的投资组合。该公司的大部分收入来自贷款部门。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | 阿伯房地产信托 | $13.52 | -0.60 | -4.25% | +7.42% | 184.34亿 | 8.40 | 1.04 | 4.23 | 12.71% | REIT - 按揭贷款 | ||
| AGNC | 美国资本代理公司 | $9.66 | -0.07 | -0.72% | +16.35% | 507.89亿 | 10.62 | 1.00 | 7.90 | 14.91% | REIT - 按揭贷款 | ||
| ARI | 阿波罗房地产金融 | $9.95 | -0.01 | -0.10% | +2.22% | 102.31亿 | 亏损 | 0.69 | 5.31 | 14.04% | REIT - 按揭贷款 | ||
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust Inc | $17.21 | +0.02 | +0.12% | -2.14% | 216.07亿 | 573.67 | 0.72 | 4.72 | 14.40% | REIT - 按揭贷款 | ||
| LADR | Ladder Capital Corp | $10.83 | -0.10 | -0.91% | +12.26% | 100.18亿 | 14.25 | 0.91 | 4.95 | 8.47% | REIT - 按揭贷款 | ||
| NLY | Annaly Capital Management Inc | $19.74 | -0.17 | -0.85% | +13.73% | 714.50亿 | 亏损 | 1.00 | -- | 13.18% | REIT - 按揭贷款 | ||
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | $13.64 | -0.12 | -0.87% | +20.92% | 85.68亿 | 9.09 | 0.84 | 5.32 | 11.69% | REIT - 按揭贷款 | ||
| RC | Ready Capital Corp | $8.32 | -0.14 | -1.65% | -16.27% | 101.62亿 | 5.17 | 0.62 | 5.65 | 13.20% | REIT - 按揭贷款 | ||
| RITM | Rithm Capital Corp | $11.14 | -0.05 | -0.45% | +38.14% | 389.55亿 | 7.43 | 0.91 | 2.19 | 8.97% | REIT - 按揭贷款 | ||
| STWD | Starwood Property Trust Inc | $18.94 | -0.23 | -1.20% | +10.50% | 432.83亿 | 13.63 | 0.95 | 5.22 | 10.13% | REIT - 按揭贷款 | ||
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $12.97 | +0.10 | +0.78% | +9.82% | 97.09亿 | 7.29 | 0.82 | 3.41 | 13.88% | REIT - 按揭贷款 | ||