PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)
$14.83
▲+0.13(
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0.91
市净率
9.89
市盈率
10.7
股息率 ％
$12.8亿
总市值
股价被严重低估
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 2.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 12.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 32.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 91.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.08 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 82.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.49 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 10.75 | ||
| 股息支付率 | 1.07 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 10.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.00 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 68.38 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 8.50 | ||
| 市盈率（TTM） | 9.89 | ||
| 预估市盈率 | 12.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.87 | ||
| 席勒市盈率 | 10.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.72 | ||
| 市净率 | 0.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.59 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 19.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 20.58 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -34.09 |
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) 大师价值线:
$27.13
股价被严重低估
PennyMac Mortgage Investment Trust 估值指标
PMT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 272.818 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.5 |
| β贝塔系数 | 1.52 |
| 一年股价波动率% | 25.57 |
| 14天相对强弱指标 | 64.69 |
| 14天真实波幅均值 | 0.3 |
| 20天简单移动平均值 | 13.91 |
| 12-1个月动量因子% | 22.55 |
| 52周股价范围 | $10.5202 - $15.89 |
| 股数(百万) | 86.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
PennyMac Mortgage Investment Trust 公司简介
公司简介:
PennyMac Mortgage Investment Trust 是一家专业金融公司，主要投资于住宅抵押贷款和抵押贷款相关资产。该公司的业务包括生产和服务基于住宅贷款的金融证券以及汇集和转售高信贷质量的抵押贷款。该公司分为四个部门：代理生产、信贷敏感型策略、利率敏感策略和公司活动。代理制作部门通过购买、汇集和转售贷款或抵押贷款支持的证券来产生收入，约占公司收入的一半。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | 阿伯房地产信托 | $13.42 | +0.53 | +4.11% | +29.06% | 182.19亿 | 7.63 | 1.02 | 4.08 | 12.75% | REIT - 按揭贷款 | ||
| AGNC | 美国资本代理公司 | $9.54 | +0.14 | +1.49% | +17.41% | 494.60亿 | 10.48 | 0.99 | 7.69 | 15.09% | REIT - 按揭贷款 | ||
| ARI | 阿波罗房地产金融 | $10.06 | +0.01 | +0.10% | +19.74% | 102.99亿 | 亏损 | 0.70 | 5.43 | 13.92% | REIT - 按揭贷款 | ||
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust Inc | $18.16 | +0.17 | +0.94% | +16.60% | 227.01亿 | 605.33 | 0.76 | 4.98 | 13.66% | REIT - 按揭贷款 | ||
| LADR | Ladder Capital Corp | $11.15 | +0.10 | +0.90% | +30.48% | 102.69亿 | 14.67 | 0.93 | 5.14 | 8.28% | REIT - 按揭贷款 | ||
| NLY | Annaly Capital Management Inc | $19.62 | +0.27 | +1.40% | +17.30% | 707.09亿 | 亏损 | 0.99 | -- | 13.25% | REIT - 按揭贷款 | ||
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | $14.83 | +0.13 | +0.88% | +41.57% | 92.75亿 | 9.89 | 0.91 | 5.72 | 10.75% | REIT - 按揭贷款 | ||
| RC | Ready Capital Corp | $8.74 | +0.08 | +0.92% | -2.55% | 106.29亿 | 3.74 | 0.62 | 3.12 | 12.61% | REIT - 按揭贷款 | ||
| RITM | Rithm Capital Corp | $11.32 | -- | -- | +58.11% | 394.14亿 | 7.55 | 0.93 | 2.19 | 8.82% | REIT - 按揭贷款 | ||
| STWD | Starwood Property Trust Inc | $19.72 | +0.23 | +1.18% | +29.32% | 445.74亿 | 18.43 | 0.99 | 6.06 | 9.73% | REIT - 按揭贷款 | ||
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $13.15 | +0.06 | +0.46% | +26.90% | 98.01亿 | 7.39 | 0.83 | 3.51 | 13.68% | REIT - 按揭贷款 | ||