Genesis Energy LP (GEL)
$12.52
▲+0.14(
+1.13%)
189
市净率
36.8
市盈率
4.79
股息率 ％
$15.3亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0 | |||
| 债务股本比率 | 472.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.60 | |||
| 利息保障倍数 | 1.45 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.95 vs 7.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 84.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.59 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.79 | ||
| 股息支付率 | 1.76 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -15.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.25 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.16 | ||
| 净利率 ％ | 4.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.82 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 36.82 | ||
| 席勒市盈率 | 171.78 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.21 | ||
| 市盈增长比 | 5.04 | ||
| 市销率 | 0.49 | ||
| 市净率 | 189.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.54 | ||
| 企业价值倍数 | 7.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.19 | ||
| 企业价值／收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -47.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.85 |
Genesis Energy LP (GEL) 大师价值线:
$12.85
股价在合理范围内
Genesis Energy LP 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,156.489 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.34 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 20.01 |
| 14天相对强弱指标 | 48.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.42 |
| 20天简单移动平均值 | 12.88 |
| 12-1个月动量因子% | 22.59 |
| 52周股价范围 | $8.05 - $13.42 |
| 股数(百万) | 122.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Genesis Energy LP 公司简介
公司简介:
Genesis Energy LP是一家总部位于美国的有限合伙企业，专注于原油和天然气行业的中游领域。它致力于为原油和天然气生产商以及工商企业提供服务。该公司应报告的部门是海上管道运输、钠矿和硫服务、陆上设施和运输以及海上运输。它从钠矿和硫服务领域创造了最大的收入。钠矿和硫服务领域包括基于trona和trona的勘探、采矿、加工、生产、营销和销售活动，以及为炼油厂处理高硫气流以去除硫以及销售相关副产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $48.17 | -0.21 | -0.43% | +16.64% | 1,687.49亿 | 10.40 | -- | 2.58 | 8.11% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.50 | +0.39 | +1.39% | +21.12% | 4,479.18亿 | 11.18 | 2.24 | 1.20 | 7.12% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.67 | +0.13 | +0.84% | +38.06% | 3,821.95亿 | 14.38 | 1.47 | 0.63 | 8.01% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| GEL | Genesis Energy LP | $12.52 | +0.14 | +1.13% | +36.79% | 110.97亿 | 36.82 | 189.70 | 0.49 | 4.79% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $19.49 | +0.49 | +2.58% | +29.06% | 3,130.60亿 | 17.72 | 1.42 | 2.84 | 5.82% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $157.79 | +2.32 | +1.49% | +14.04% | 2,614.16亿 | 7.65 | 8.54 | 2.18 | 1.08% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $40.68 | +0.47 | +1.17% | +33.24% | 3,009.64亿 | 10.48 | 3.07 | 3.89 | 8.17% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $81.00 | +1.06 | +1.33% | +50.92% | 3,421.51亿 | 19.10 | 2.87 | 2.34 | 4.80% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $118.23 | +1.65 | +1.42% | +77.75% | 1,897.18亿 | 24.33 | 9.71 | 1.65 | 1.90% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $37.32 | +0.89 | +2.44% | +60.87% | 1,027.71亿 | 10.51 | 4.39 | 4.39 | 6.93% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $41.51 | +0.87 | +2.14% | +52.55% | 3,661.44亿 | 17.51 | 4.08 | 4.78 | 4.38% | 石油与天然气 - 中游 | ||