Genesis Energy LP (GEL)
$13.25
▲+0.09(
+0.68%)
189
市净率
38.9
市盈率
4.54
股息率 ％
$16.2亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0 | |||
| 债务股本比率 | 472.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.60 | |||
| 利息保障倍数 | 1.45 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.95 vs 7.61 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 84.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 82.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.54 | ||
| 股息支付率 | 1.76 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -15.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.99 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.25 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.16 | ||
| 净利率 ％ | 4.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.97 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.97 | ||
| 席勒市盈率 | 189.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.83 | ||
| 市盈增长比 | 5.34 | ||
| 市销率 | 0.51 | ||
| 市净率 | 189.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.46 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.54 | ||
| 企业价值倍数 | 7.94 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.19 | ||
| 企业价值／收入 | 1.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -48.08 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.07 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.74 |
Genesis Energy LP (GEL) 大师价值线:
$12.87
股价在合理范围内
Genesis Energy LP 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,156.489 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.34 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 25.44 |
| 14天相对强弱指标 | 69.88 |
| 14天真实波幅均值 | 0.44 |
| 20天简单移动平均值 | 12.23 |
| 12-1个月动量因子% | 21.02 |
| 52周股价范围 | $8.05 - $13.42 |
| 股数(百万) | 122.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Genesis Energy LP 公司简介
公司简介:
Genesis Energy LP是一家总部位于美国的有限合伙企业，专注于原油和天然气行业的中游领域。它致力于为原油和天然气生产商以及工商企业提供服务。该公司应报告的部门是海上管道运输、钠矿和硫服务、陆上设施和运输以及海上运输。它从钠矿和硫服务领域创造了最大的收入。钠矿和硫服务领域包括基于trona和trona的勘探、采矿、加工、生产、营销和销售活动，以及为炼油厂处理高硫气流以去除硫以及销售相关副产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $49.54 | -0.87 | -1.72% | +18.51% | 1,726.87亿 | 10.70 | -- | 2.72 | 8.34% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.39 | +0.04 | +0.14% | +20.51% | 4,439.76亿 | 11.13 | 2.22 | 1.18 | 7.14% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $16.25 | +0.12 | +0.74% | +41.15% | 3,941.10亿 | 14.91 | 1.49 | 0.65 | 7.67% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| GEL | Genesis Energy LP | $13.25 | +0.09 | +0.68% | +41.81% | 116.86亿 | 38.97 | 189.29 | 0.51 | 4.54% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $18.81 | +0.04 | +0.21% | +18.76% | 3,006.38亿 | 17.10 | 1.37 | 2.72 | 6.03% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $157.13 | +0.82 | +0.52% | +6.12% | 2,590.31亿 | 7.62 | 8.51 | 2.15 | 1.06% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $41.77 | +0.10 | +0.24% | +34.39% | 3,056.78亿 | 10.77 | 3.15 | 3.99 | 7.98% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $79.14 | +0.77 | +0.98% | +31.58% | 3,326.36亿 | 18.67 | 2.81 | 2.26 | 4.93% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $112.45 | -0.38 | -0.34% | +61.51% | 1,795.48亿 | 23.14 | 9.26 | 1.58 | 1.99% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $35.50 | -0.14 | -0.39% | +51.25% | 972.72亿 | 13.65 | 4.65 | 4.38 | 7.31% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $39.32 | +0.21 | +0.54% | +40.13% | 3,451.06亿 | 16.59 | 3.86 | 4.55 | 4.61% | 石油与天然气 - 中游 | ||