加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) % : 4.54% (2024年3月 最新)
加拿大太平洋铁路资本回报率 ROC (ROIC) %(ROC (ROIC) %)的相关内容及计算方法如下:
资本回报率 ROC (ROIC) %是一种用于财务,估值和会计的比率,用于衡量公司相对于股东和其他债务持有人投入的资本额的获利能力和创造价值的潜力,也被称为 资本回报率 % 。 截至2024年3月, 加拿大太平洋铁路 过去一季度 的年化 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 4.54%。
截至今日, 加拿大太平洋铁路 的 加权平均资本成本 WACC % 为 8.17%, 加拿大太平洋铁路 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 -8.1%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明加拿大太平洋铁路所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
加拿大太平洋铁路的 资本回报率 ROC (ROIC) %(5年中位数) 为 5.47% ∕ 每年。
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加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) % (CP 资本回报率 ROC (ROIC) %) 历史数据
加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) %的历史年度,季度/半年度走势如下:
加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) % 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | 10.48 | 9.83 | 9.75 | 13.29 | 10.39 | 11.87 | 11.16 | 5.47 | 3.84 | -7.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) % 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | 5.19 | 3.22 | 4.23 | 4.20 | 4.90 | 4.15 | -1.15 | 4.43 | 5.69 | 4.54 |
加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) % (CP 资本回报率 ROC (ROIC) %) 行业比较
在铁路运输(三级行业)中,加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) %与其他类似公司的比较如下:
加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) % (CP 资本回报率 ROC (ROIC) %) 分布区间
在交通运输(二级行业)和工业(一级行业)中,加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) %的分布区间如下:
加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) % (CP 资本回报率 ROC (ROIC) %) 计算方法
价值大师(GuruFocus)定义投入资本为 资产总计 - 应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款 - 超额现金。
截至2023年12月,加拿大太平洋铁路过去一年的资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 年度 税后净营业利润 | / | 平均 年度 投入资本 | ||||
= | 年度 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 年度 投入资本 | + | 期末 年度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 3268 * ( 1 - 228.50% ) | / | ((53972.028 | + | 59880.739) | / | 2 ) |
= | -7.38% |
截至2024年3月,加拿大太平洋铁路 过去一季度 的年化资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 季度 年化** 税后净营业利润 | / | 平均 季度 投入资本 | ||||
= | 季度 年化** 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 季度 投入资本 | + | 期末 季度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 3655.436 * ( 1 - 25.07% ) | / | ((59880.739 | + | 60890.219) | / | 2 ) |
= | 4.54% |
加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) % (CP 资本回报率 ROC (ROIC) %) 解释说明
资本回报率 ROC (ROIC) %的定义有四个关键组成部分。第一个是使用 营业利润 或 息税前利润 ,而不是 归属于母公司股东的净利润 。第二个是对该 营业利润 或 息税前利润 的税收调整。第三是账面价值用于计算投资资本,而不是市场价值。最后是时间差,投资的资本是起初期末均值,而 营业利润 或 息税前利润 是当期数字。
为什么资本回报率 ROC (ROIC) %很重要?
因为筹集资金要花钱。如果一家公司的投资回报率高于其筹集该投资所需的成本,那么该公司将获得超额收益。一家期望在未来继续通过新投资产生正超额收益的公司,其价值将随着公司的增长而增加。而一家所获得的投资回报与其资本成本不符的公司,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
截至今日, 加拿大太平洋铁路 的 加权平均资本成本 WACC % 为 8.17%, 加拿大太平洋铁路 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 -8.1%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明加拿大太平洋铁路所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) % (CP 资本回报率 ROC (ROIC) %) 注意事项
与 股本回报率 ROE % 和 资产收益率 ROA % 一样,资本回报率 ROC (ROIC) %仅使用12个月的数据进行计算。 公司收入或业务周期的波动会严重影响该比率,因此从长期的角度看待该比例很重要。
加拿大太平洋铁路 资本回报率 ROC (ROIC) % (CP 资本回报率 ROC (ROIC) %) 相关词条
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加拿大太平洋铁路 (CP) 公司简介
一级行业:工业
二级行业:交通运输
公司网站:https://www.cpr.ca
公司地址:7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary, AB, CAN, T2C 4X9
公司简介:加拿大太平洋是一条耗资77亿加元的铁路,在12,500英里的轨道上运行,横跨加拿大大部分地区以及美国中西部和东北部的部分地区。按收入和路线里程计算,它是第二小的一级铁路。2020年,CP拖运了谷物(占运收入的24%)、多式联运集装箱(21%)、能源产品(如原油和压裂砂)、化学品和塑料(20%)、煤炭(8%)、化肥和钾肥(10%)、汽车产品(4%)以及其他各种商品的出货量。
二级行业:交通运输
公司网站:https://www.cpr.ca
公司地址:7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary, AB, CAN, T2C 4X9
公司简介:加拿大太平洋是一条耗资77亿加元的铁路,在12,500英里的轨道上运行,横跨加拿大大部分地区以及美国中西部和东北部的部分地区。按收入和路线里程计算,它是第二小的一级铁路。2020年,CP拖运了谷物(占运收入的24%)、多式联运集装箱(21%)、能源产品(如原油和压裂砂)、化学品和塑料(20%)、煤炭(8%)、化肥和钾肥(10%)、汽车产品(4%)以及其他各种商品的出货量。