价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 1.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.91 | |||
| 利息保障倍数 | 1.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.81 vs 7.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 28.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.65 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.48 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.65 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.03 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 66.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.44 | ||
| 净利率 ％ | 79.60 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 686.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 19.88 | ||
| 市盈率（TTM） | 9.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 10.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.99 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 7.13 | ||
| 市净率 | 2.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.73 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 53.91 | ||
| 企业价值倍数 | 7.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.51 | ||
| 企业价值／收入 | 11.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 44.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.30 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.16 |
公寓投管 (AIRC) 大师价值线:
$42.41
股价在合理范围内
公寓投管 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 803.848 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.26 |
| β贝塔系数 | 0.76 |
| 一年股价波动率% | 29.1 |
| 14天相对强弱指标 | 68.48 |
| 14天真实波幅均值 | 0.13 |
| 20天简单移动平均值 | 38.7 |
| 12-1个月动量因子% | 5.6 |
| 52周股价范围 | $28.22 - $38.84 |
| 股数(百万) | 145.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
公寓投管 公司简介
公司简介:
公寓投资和管理公司拥有96个公寓社区的投资组合，拥有26,000多个单元。该公司专注于在波士顿、丹佛、洛杉矶、迈阿密、费城、圣地亚哥、旧金山和华盛顿特区的城市和郊区子市场拥有大型优质物业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRC | 公寓投管 | $38.73 | -- | -- | +10.44% | 406.47亿 | 9.09 | 2.47 | 7.13 | 4.65% | REIT - 住宅 | ||
| AMH | American Homes 4 Rent | $35.65 | -0.12 | -0.34% | +4.01% | 944.55亿 | 36.38 | 1.86 | 8.13 | 2.58% | REIT - 住宅 | ||
| AVB | 阿湾物产 | $197.21 | -1.06 | -0.53% | +9.90% | 2,028.08亿 | 29.35 | 2.39 | 9.99 | 3.37% | REIT - 住宅 | ||
| CPT | 卡姆登物业信托 | $106.69 | -0.29 | -0.27% | -1.86% | 822.09亿 | 26.15 | 2.36 | 7.51 | 3.78% | REIT - 住宅 | ||
| ELS | 宜居生活资产信托 | $62.27 | -1.53 | -2.40% | -1.04% | 839.94亿 | 34.03 | 8.02 | 8.66 | 2.92% | REIT - 住宅 | ||
| EQR | 资产住宅公司 | $65.07 | -0.20 | -0.31% | +4.80% | 1,783.56亿 | 27.00 | 2.23 | 8.77 | 4.09% | REIT - 住宅 | ||
| ESS | 埃塞克斯信托 | $268.07 | -0.25 | -0.09% | +20.90% | 1,244.93亿 | 32.77 | 3.10 | 10.22 | 3.50% | REIT - 住宅 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc | $35.01 | +0.15 | +0.43% | +4.90% | 1,551.04亿 | 40.24 | 2.12 | 8.53 | 3.08% | REIT - 住宅 | ||
| MAA | MAA房产信托 | $136.66 | -0.43 | -0.31% | -8.02% | 1,154.73亿 | 28.65 | 2.62 | 7.38 | 4.20% | REIT - 住宅 | ||
| SUI | Sun Communities Inc | $115.51 | -3.23 | -2.72% | -9.27% | 1,041.26亿 | 99.58 | 2.07 | 4.52 | 3.23% | REIT - 住宅 | ||
| UDR | UDR不动产信托 | $39.67 | +0.07 | +0.18% | -1.87% | 944.85亿 | 28.75 | 3.37 | 7.94 | 4.25% | REIT - 住宅 | ||