价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 1.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.26 | |||
| 利息保障倍数 | 2.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.4 vs 7.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.67 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.89 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.80 | ||
| 股息支付率 | 1.66 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.97 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.64 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.52 | ||
| 净利率 ％ | 24.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.28 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 983.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 17.93 | ||
| 市盈率（TTM） | 39.13 | ||
| 预估市盈率 | 45.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 44.45 | ||
| 席勒市盈率 | 35.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.09 | ||
| 市盈增长比 | 29.63 | ||
| 市销率 | 9.50 | ||
| 市净率 | 2.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 39.02 | ||
| 企业价值倍数 | 18.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.40 | ||
| 企业价值／收入 | 12.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 12.66 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.93 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.50 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.80 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.03 |
埃塞克斯信托 (ESS) 大师价值线:
$303.01
股价被低估
埃塞克斯信托 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,669.395 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.31 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 25.11 |
| 14天相对强弱指标 | 59.38 |
| 14天真实波幅均值 | 5.21 |
| 20天简单移动平均值 | 240.05 |
| 12-1个月动量因子% | 15.41 |
| 52周股价范围 | $203.85 - $252.85 |
| 股数(百万) | 64.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
埃塞克斯信托 公司简介
公司简介:
埃塞克斯房地产信托基金拥有 250 个公寓社区的投资组合，拥有 60,000 多个单元，并正在开发另外三个拥有 571 个单元的房地产。该公司专注于在西海岸的南加州、北加州和西雅图的城市和郊区子市场拥有大型优质物业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRC | 公寓投管 | $38.41 | -0.05 | -0.13% | +16.09% | 401.37亿 | 9.08 | 2.37 | 6.98 | 4.69% | REIT - 住宅 | ||
| AMH | American Homes 4 Rent | $36.41 | +0.65 | +1.82% | +15.85% | 960.52亿 | 36.41 | 1.91 | 8.19 | 2.53% | REIT - 住宅 | ||
| AVB | 阿湾物产 | $191.45 | +0.13 | +0.07% | +16.05% | 1,960.33亿 | 29.23 | 2.31 | 9.80 | 3.47% | REIT - 住宅 | ||
| CPT | 卡姆登物业信托 | $99.62 | +1.41 | +1.44% | -0.24% | 765.98亿 | 26.92 | 2.14 | 7.03 | 4.05% | REIT - 住宅 | ||
| ELS | 宜居生活资产信托 | $60.53 | -0.22 | -0.36% | -7.30% | 812.94亿 | 33.08 | 7.79 | 8.33 | 3.01% | REIT - 住宅 | ||
| EQR | 资产住宅公司 | $65.14 | +0.26 | +0.40% | +12.81% | 1,777.63亿 | 27.03 | 2.23 | 8.78 | 4.09% | REIT - 住宅 | ||
| ESS | 埃塞克斯信托 | $246.92 | -0.29 | -0.12% | +24.77% | 1,141.71亿 | 39.13 | 2.92 | 9.50 | 3.80% | REIT - 住宅 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc | $34.72 | +0.24 | +0.70% | +12.36% | 1,531.43亿 | 41.33 | 2.09 | 8.78 | 3.11% | REIT - 住宅 | ||
| MAA | MAA房产信托 | $129.23 | +2.03 | +1.60% | -8.56% | 1,086.32亿 | 27.44 | 2.47 | 7.02 | 4.44% | REIT - 住宅 | ||
| SUI | Sun Communities Inc | $119.08 | +0.16 | +0.13% | -10.52% | 1,068.88亿 | 104.46 | 2.09 | 4.66 | 3.13% | REIT - 住宅 | ||
| UDR | UDR不动产信托 | $37.91 | -0.06 | -0.16% | -2.36% | 899.10亿 | 28.29 | 3.16 | 7.68 | 4.44% | REIT - 住宅 | ||