价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.62 | |||
| 利息保障倍数 | 4.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.76 vs 8.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.80 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.51 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.41 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.31 | ||
| 净利率 ％ | 2.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.62 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.40 | ||
| 预估市盈率 | 24.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.31 | ||
| 席勒市盈率 | 13.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.65 | ||
| 市盈增长比 | 4.02 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 1.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.81 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 26.73 | ||
| 企业价值倍数 | 7.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.56 | ||
| 企业价值／收入 | 0.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -23.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.64 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.49 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.43 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.51 |
沃纳企业公司 (WERN) 大师价值线:
$47.03
股价被低估
沃纳企业公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,219.865 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.31 |
| β贝塔系数 | 0.98 |
| 一年股价波动率% | 24.8 |
| 14天相对强弱指标 | 56.44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.84 |
| 20天简单移动平均值 | 35.79 |
| 12-1个月动量因子% | -17.85 |
| 52周股价范围 | $33.12 - $47.27 |
| 股数(百万) | 63.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃纳企业公司 公司简介
公司简介:
按收入计算，Werner Enterprises的车队拥有超过7,800辆拖拉机，其中包括业主运营商，跻身前五名全卡车运输公司之列。该公司约80％的收入来自各种各样的整车运输服务（包括专用合同运输）；大约20％来自非资产型物流业务，包括卡车经纪业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCB | ArcBest Corp | $117.40 | +1.66 | +1.43% | +34.93% | 199.09亿 | 23.62 | 2.25 | 0.65 | 0.41% | 道路运输 | ||
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | $49.85 | +1.04 | +2.13% | -11.47% | 583.07亿 | 74.40 | 1.14 | 1.10 | 1.16% | 道路运输 | ||
| MRTN | 马尔登运输 | $17.99 | +0.25 | +1.41% | -11.29% | 105.93亿 | 25.34 | 1.92 | 1.35 | 1.33% | 道路运输 | ||
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $185.04 | +1.88 | +1.03% | +18.17% | 2,909.90亿 | 32.58 | 9.15 | 6.90 | 0.46% | 道路运输 | ||
| RXO | RXO Inc | $20.66 | -0.06 | -0.29% | +7.36% | 175.76亿 | 亏损 | 4.17 | 0.64 | -- | 道路运输 | ||
| SAIA | Saia Inc | $410.65 | +0.15 | +0.04% | +44.40% | 788.15亿 | 29.76 | 5.37 | 3.69 | -- | 道路运输 | ||
| SNDR | Schneider National Inc | $22.42 | -0.07 | -0.31% | -13.31% | 284.89亿 | 25.48 | 1.34 | 0.74 | 1.63% | 道路运输 | ||
| WERN | 沃纳企业公司 | $37.20 | +0.21 | +0.57% | -15.99% | 170.73亿 | 28.40 | 1.55 | 0.74 | 1.51% | 道路运输 | ||
| XPO | XPO物流 | $114.42 | +1.42 | +1.26% | +141.22% | 963.34亿 | 56.09 | 9.99 | 1.73 | -- | 道路运输 | ||
| SHSE:600662 | 外服控股 | ¥4.70 | -0.03 | -0.63% | -26.09% | 107.39亿 | 17.80 | 2.42 | 0.54 | 2.55% | 道路运输 | ||
| SHSE:603056 | 德邦股份 | ¥15.90 | +0.05 | +0.32% | +3.90% | 163.36亿 | 21.20 | 2.10 | 0.42 | -- | 道路运输 | ||