价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.35 | |||
| 利息保障倍数 | 5.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.82 vs 8.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.85 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.90 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.61 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.73 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.37 | ||
| 净利率 ％ | 3.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.74 | ||
| 预估市盈率 | 19.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.47 | ||
| 席勒市盈率 | 12.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.00 | ||
| 市盈增长比 | 2.93 | ||
| 市销率 | 0.68 | ||
| 市净率 | 1.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.68 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.45 | ||
| 企业价值倍数 | 5.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.92 | ||
| 企业价值／收入 | 0.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -22.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.12 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.33 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.42 |
沃纳企业公司 (WERN) 大师价值线:
$47.54
股价被低估
沃纳企业公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,283.499 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.76 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 22.13 |
| 14天相对强弱指标 | 31.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0.81 |
| 20天简单移动平均值 | 36.65 |
| 12-1个月动量因子% | -12.46 |
| 52周股价范围 | $34.57 - $47.27 |
| 股数(百万) | 63.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃纳企业公司 公司简介
公司简介:
按收入计算，Werner Enterprises的车队拥有超过7,800辆拖拉机，其中包括业主运营商，跻身前五名全卡车运输公司之列。该公司约80％的收入来自各种各样的整车运输服务（包括专用合同运输）；大约20％来自非资产型物流业务，包括卡车经纪业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCB | ArcBest Corp | $127.89 | -10.19 | -7.38% | +45.80% | 216.47亿 | 16.17 | 2.43 | 0.72 | 0.39% | 道路运输 | ||
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | $46.89 | -0.25 | -0.53% | -11.12% | 543.69亿 | 69.99 | 1.07 | 1.04 | 1.25% | 道路运输 | ||
| MRTN | 马尔登运输 | $16.94 | +0.21 | +1.26% | -12.68% | 99.26亿 | 23.86 | 1.81 | 1.27 | 1.42% | 道路运输 | ||
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $182.42 | -14.24 | -7.24% | +19.88% | 2,858.61亿 | 32.12 | 9.34 | 6.84 | 0.48% | 道路运输 | ||
| RXO | RXO Inc | $19.36 | -0.46 | -2.32% | +11.68% | 163.88亿 | 484.00 | 3.81 | 0.57 | -- | 道路运输 | ||
| SAIA | Saia Inc | $428.81 | -114.21 | -21.03% | +72.61% | 818.91亿 | 32.31 | 5.85 | 3.93 | -- | 道路运输 | ||
| SNDR | Schneider National Inc | $21.35 | +0.04 | +0.19% | -15.21% | 270.58亿 | 16.05 | 1.27 | 0.69 | 1.73% | 道路运输 | ||
| WERN | 沃纳企业公司 | $34.74 | -0.34 | -0.97% | -19.00% | 158.65亿 | 19.74 | 1.44 | 0.68 | 1.61% | 道路运输 | ||
| XPO | XPO物流 | $110.90 | -7.35 | -6.22% | +165.17% | 928.81亿 | 68.88 | 10.16 | 1.71 | -- | 道路运输 | ||
| SHSE:600662 | 外服控股 | ¥4.90 | +0.16 | +3.38% | -17.17% | 111.21亿 | 19.07 | 2.71 | 0.60 | 2.53% | 道路运输 | ||
| SHSE:603056 | 德邦股份 | ¥16.63 | -0.59 | -3.43% | -0.06% | 169.73亿 | 21.28 | 2.31 | 0.50 | -- | 道路运输 | ||