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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.44 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.81 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.97 vs 8.6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 55.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 112.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.34 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.70 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 36.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.33 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 82.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.21 | ||
| 净利率 ％ | 6.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.38 | ||
| 预估市盈率 | 30.85 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.84 | ||
| 席勒市盈率 | 60.23 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.26 | ||
| 市盈增长比 | 2.03 | ||
| 市销率 | 2.36 | ||
| 市净率 | 9.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 43.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.95 | ||
| 企业价值倍数 | 21.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.55 | ||
| 企业价值／收入 | 2.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.23 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 45.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.88 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.41 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.89 |
德州公路酒吧 (TXRH) 大师价值线:
$128.86
股价被严重高估
德州公路酒吧 估值指标
TXRH 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,778.533 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.94 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 25.5 |
| 14天相对强弱指标 | 71.15 |
| 14天真实波幅均值 | 3.29 |
| 20天简单移动平均值 | 161.71 |
| 12-1个月动量因子% | 37.38 |
| 52周股价范围 | $91.06 - $170.755 |
| 股数(百万) | 66.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
德州公路酒吧 公司简介
公司简介:
德州 Roadhouse Inc 是一家主要在休闲餐饮领域运营的餐饮公司。该公司在45个州和几个国外拥有500多家餐厅。来自外部客户的收入主要来自食品和饮料的销售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $77.21 | -0.11 | -0.14% | -- | 637.09亿 | 1,286.83 | 15.38 | 15.25 | -- | 餐饮 | ||
| CMG | 墨式烧烤 | $3177.50 | +31.62 | +1.01% | +53.46% | 6,316.54亿 | 67.81 | 25.96 | 8.63 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $515.37 | +2.07 | +0.40% | +71.17% | 1,301.01亿 | 33.66 | -- | 3.99 | 0.99% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $153.70 | +2.28 | +1.51% | +0.08% | 1,327.74亿 | 18.02 | 8.41 | 1.65 | 3.41% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $271.26 | -2.25 | -0.82% | -5.40% | 14,148.55亿 | 23.03 | -- | 7.71 | 2.34% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $77.06 | +1.78 | +2.36% | -25.18% | 6,317.01亿 | 21.23 | -- | 2.38 | 2.92% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $169.86 | +0.88 | +0.52% | +51.96% | 821.09亿 | 34.38 | 9.41 | 2.36 | 1.33% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $387.81 | -1.16 | -0.30% | +90.76% | 824.34亿 | 138.01 | -- | 23.15 | 0.23% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $141.21 | -0.45 | -0.32% | +4.95% | 2,878.26亿 | 25.04 | -- | 5.72 | 1.77% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $39.26 | +0.12 | +0.31% | -34.91% | 1,106.40亿 | 19.73 | 2.62 | 1.46 | 1.41% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$19.94 | -0.46 | -2.25% | +8.37% | 1,031.06亿 | 21.98 | 8.82 | 2.38 | 0.57% | 餐饮 | ||