Simulations Plus Inc (SLP)
$48.24
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-1.01%)
5.45
市净率
91
市盈率
0.5
股息率 ％
$9.64亿
总市值
股价被低估
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 105.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.91 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.06 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 35.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.8 vs 12.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 24.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.61 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.50 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 75.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.25 | ||
| 净利率 ％ | 16.26 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 144.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 91.04 | ||
| 预估市盈率 | 71.54 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 80.96 | ||
| 席勒市盈率 | 96.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 118.55 | ||
| 市盈增长比 | 38.55 | ||
| 市销率 | 15.16 | ||
| 市净率 | 5.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 76.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 55.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 70.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 52.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 13.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.65 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 67.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 3.62 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.46 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.17 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.68 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 10.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.83 |
Simulations Plus Inc (SLP) 大师价值线:
$57.54
股价被低估
Simulations Plus Inc 估值指标
SLP 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 64.668 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.53 |
| β贝塔系数 | 1.41 |
| 一年股价波动率% | 38.92 |
| 14天相对强弱指标 | 49.73 |
| 14天真实波幅均值 | 1.29 |
| 20天简单移动平均值 | 49.11 |
| 12-1个月动量因子% | 2.63 |
| 52周股价范围 | $32.69 - $52.69 |
| 股数(百万) | 19.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Simulations Plus Inc 公司简介
公司简介:
Simulations Plus Inc 从事软件行业。它开发和生产用于药物研究和教育的软件，并为制药行业提供咨询和合同研究服务。该公司的运营部门包括 Simulations Plus, Inc.、Cognigen 公司、DiliSym 和 Lixoft。它从 Simulations Plus, Inc 细分市场创造了最大的收入该公司提供用于药物研究的软件产品，例如 ADMET（吸收、分布、代谢、排泄和毒性）预测器，这是一种以分子结构为输入的计算机程序；MedChem Designer 和 MedChem Studio。
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相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERT | Certara Inc | $16.95 | +0.05 | +0.30% | -18.39% | 197.31亿 | 亏损 | 2.58 | 7.49 | -- | 医疗信息服务 | ||
| DOCS | Doximity Inc | $27.73 | -0.02 | -0.07% | -9.56% | 372.14亿 | 38.51 | 5.74 | 11.97 | -- | 医疗信息服务 | ||
| GDRX | GoodRx Holdings Inc | $7.87 | +0.31 | +4.10% | +44.79% | 214.12亿 | 亏损 | 4.69 | 4.18 | -- | 医疗信息服务 | ||
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | $78.00 | -0.57 | -0.73% | -1.74% | 2,576.83亿 | 22.81 | 4.80 | 1.83 | 0.15% | 医疗信息服务 | ||
| HQY | HealthEquity Inc | $81.68 | +2.56 | +3.24% | +48.89% | 514.36亿 | 127.63 | 3.46 | 7.09 | -- | 医疗信息服务 | ||
| PGNY | Progyny Inc | $26.95 | +0.33 | +1.24% | -27.59% | 185.73亿 | 44.18 | 4.53 | 2.45 | -- | 医疗信息服务 | ||
| RCM | R1 RCM Inc | $12.86 | -0.13 | -1.00% | -20.75% | 392.38亿 | 亏损 | 1.92 | 2.43 | -- | 医疗信息服务 | ||
| SLP | Simulations Plus Inc | $48.24 | -0.49 | -1.01% | +9.80% | 69.79亿 | 91.04 | 5.45 | 15.16 | 0.50% | 医疗信息服务 | ||
| SOLV | Solventum Corp | $59.34 | +0.99 | +1.70% | -- | 741.73亿 | 16.11 | 2.66 | 1.24 | -- | 医疗信息服务 | ||
| TXG | 10x Genomics Inc | $22.42 | +0.01 | +0.04% | -57.16% | 194.42亿 | 亏损 | 3.74 | 4.24 | -- | 医疗信息服务 | ||
| VEEV | Veeva Systems Inc | $174.25 | -19.94 | -10.27% | +5.15% | 2,038.14亿 | 51.40 | 5.76 | 11.49 | -- | 医疗信息服务 | ||