价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.43 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.29 | |||
| 利息保障倍数 | 2.31 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.48 vs 4.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 57.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 26.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 24.28 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.60 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.90 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.29 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.82 | ||
| 净利率 ％ | 5.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.80 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 123.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 123.50 | ||
| 预估市盈率 | 43.55 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 69.15 | ||
| 席勒市盈率 | 188.19 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 90.24 | ||
| 市盈增长比 | 6.01 | ||
| 市销率 | 6.97 | ||
| 市净率 | 3.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 35.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 56.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 43.78 | ||
| 企业价值倍数 | 25.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 37.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.58 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 9.45 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.56 |
HealthEquity Inc (HQY) 大师价值线:
$78.46
股价在合理范围内
HealthEquity Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 999.587 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.64 |
| β贝塔系数 | -0.09 |
| 一年股价波动率% | 26.87 |
| 14天相对强弱指标 | 44.9 |
| 14天真实波幅均值 | 1.91 |
| 20天简单移动平均值 | 80.22 |
| 12-1个月动量因子% | 41.46 |
| 52周股价范围 | $48.86 - $84.49 |
| 股数(百万) | 86.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
HealthEquity Inc 公司简介
公司简介:
HealtheQuity Inc 提供的解决方案使消费者能够做出医疗保健储蓄和支出决策。它的技术使客户能够查看其税收优惠的医疗保健储蓄，比较治疗方案和价格，支付医疗账单，接收福利信息并获得健康奖励。该公司主要与健康计划和雇主合作，并担任客户健康储蓄账户（HSA）的托管人。HealtheQuity 还参与报销安排，并向其成员提供医疗保健激励措施。此外，该公司还为账户余额超过一定阈值的客户提供投资咨询服务。HealtheQuity 在美国创造收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERT | Certara Inc | $16.30 | -0.15 | -0.91% | -31.98% | 188.04亿 | 亏损 | 2.49 | 7.49 | -- | 医疗信息服务 | ||
| DOCS | Doximity Inc | $23.59 | -0.32 | -1.34% | -31.98% | 316.92亿 | 35.74 | 5.08 | 10.77 | -- | 医疗信息服务 | ||
| EVH | Evolent Health Inc | $28.32 | -0.94 | -3.21% | -19.59% | 232.28亿 | 亏损 | 3.02 | 1.70 | -- | 医疗信息服务 | ||
| GDRX | GoodRx Holdings Inc | $7.08 | +0.12 | +1.72% | +28.87% | 201.40亿 | 亏损 | 3.67 | 3.77 | -- | 医疗信息服务 | ||
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | $85.95 | -0.77 | -0.89% | +7.10% | 2,824.53亿 | 28.46 | 5.49 | 2.04 | 0.14% | 医疗信息服务 | ||
| HQY | HealthEquity Inc | $79.04 | -0.16 | -0.20% | +47.55% | 490.42亿 | 123.50 | 3.34 | 6.97 | -- | 医疗信息服务 | ||
| PGNY | Progyny Inc | $32.50 | -0.10 | -0.31% | +0.31% | 224.94亿 | 52.42 | 5.66 | 3.01 | -- | 医疗信息服务 | ||
| RCM | R1 RCM Inc | $11.82 | -0.02 | -0.17% | -22.06% | 358.13亿 | 1,182.00 | 1.80 | 2.37 | -- | 医疗信息服务 | ||
| SOLV | Solventum Corp | $61.83 | -1.71 | -2.69% | -- | 769.02亿 | 29.78 | 3.13 | 2.55 | -- | 医疗信息服务 | ||
| TXG | 10x Genomics Inc | $26.90 | -0.62 | -2.25% | -47.12% | 230.85亿 | 亏损 | 4.32 | 5.27 | -- | 医疗信息服务 | ||
| VEEV | Veeva Systems Inc | $199.09 | -1.43 | -0.71% | +11.41% | 2,317.13亿 | 61.83 | 6.91 | 13.93 | -- | 医疗信息服务 | ||