Sabra Health Care REIT Inc (SBRA)
$14.27
▼-0.15(
-1.04%)
1.19
市净率
71.3
市盈率
8.42
股息率 ％
$33亿
总市值
股价在合理范围内
检测到5个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.90 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.40 | |||
| 利息保障倍数 | 2.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.2 vs 7.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -15.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -9.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -9.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.15 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.49 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 25.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.42 | ||
| 股息支付率 | 2.74 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.10 | ||
| 净利率 ％ | 7.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 633.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 11.64 | ||
| 市盈率（TTM） | 71.35 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.58 | ||
| 席勒市盈率 | 18.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.12 | ||
| 市净率 | 1.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 35.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.95 | ||
| 企业价值倍数 | 17.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.76 | ||
| 企业价值／收入 | 8.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.66 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.92 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.32 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.36 |
Sabra Health Care REIT Inc (SBRA) 大师价值线:
$14.34
股价在合理范围内
Sabra Health Care REIT Inc 估值指标
SBRA 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 652.937 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.2 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 21.92 |
| 14天相对强弱指标 | 51.68 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 14.45 |
| 12-1个月动量因子% | 25 |
| 52周股价范围 | $11.36 - $14.92 |
| 股数(百万) | 231.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sabra Health Care REIT Inc 公司简介
公司简介:
Sabra Health Care REIT Inc 是一家医疗保健机构房地产投资信托基金。该公司经营着一个拥有和投资医疗保健房地产的细分市场。该公司的所有收入都来自美国。Sabra的业务包括护理设施、辅助生活中心和精神卫生机构。该公司将并购投资视为其运营增长战略的组成部分。Sabra与现有运营商合作，确定战略发展机会。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR | American Healthcare REIT Inc | $14.69 | -0.12 | -0.81% | -- | 139.87亿 | 亏损 | 0.99 | 0.57 | 1.73% | REIT - 医疗机构 | ||
| CTRE | CareTrust REIT Inc | $26.14 | -- | -- | +39.25% | 268.59亿 | 51.25 | 2.21 | 14.52 | 4.31% | REIT - 医疗机构 | ||
| DOC | Healthpeak Properties Inc | $19.53 | -0.04 | -0.20% | -1.55% | 994.12亿 | 55.80 | 1.55 | 4.83 | 6.18% | REIT - 医疗机构 | ||
| HR | 医疗保健房地产信托 | $16.52 | +0.32 | +1.98% | -7.60% | 452.30亿 | 亏损 | 0.98 | 4.69 | 7.47% | REIT - 医疗机构 | ||
| LTC | LTC房产 | $34.35 | -0.06 | -0.17% | +10.96% | 108.01亿 | 17.89 | 1.68 | 7.23 | 6.60% | REIT - 医疗机构 | ||
| MPW | Medical Properties Trust Inc | $5.57 | -0.06 | -1.07% | -30.28% | 241.76亿 | 亏损 | 0.50 | 4.20 | 13.27% | REIT - 医疗机构 | ||
| NHI | National Health Investors Inc | $66.86 | +0.30 | +0.45% | +33.37% | 209.99亿 | 21.92 | 2.33 | 9.13 | 5.39% | REIT - 医疗机构 | ||
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | $32.57 | -0.19 | -0.58% | +17.19% | 582.09亿 | 29.34 | 2.28 | 8.46 | 8.25% | REIT - 医疗机构 | ||
| SBRA | Sabra Health Care REIT Inc | $14.27 | -0.15 | -1.04% | +33.01% | 238.93亿 | 71.35 | 1.19 | 5.12 | 8.42% | REIT - 医疗机构 | ||
| VTR | 芬塔公司 | $49.84 | +0.07 | +0.14% | +14.27% | 1,459.12亿 | 亏损 | 2.14 | 4.37 | 3.62% | REIT - 医疗机构 | ||
| WELL | Welltower Inc | $104.65 | -0.36 | -0.34% | +36.64% | 4,525.64亿 | 129.20 | 2.24 | 8.38 | 2.34% | REIT - 医疗机构 | ||