National Health Investors Inc (NHI)
$62.89
▲+0.28(
+0.45%)
2.18
市净率
20
市盈率
5.75
股息率 ％
$27.3亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.50 | |||
| 债务股本比率 | 0.91 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.37 | |||
| 利息保障倍数 | 3.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.39 vs 7.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -9.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -7.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.19 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.81 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.40 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.75 | ||
| 股息支付率 | 1.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 96.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 55.90 | ||
| 净利率 ％ | 42.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 528.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.29 | ||
| 市盈率（TTM） | 20.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.74 | ||
| 席勒市盈率 | 15.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.07 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 8.50 | ||
| 市净率 | 2.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.28 | ||
| 企业价值倍数 | 14.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.08 | ||
| 企业价值／收入 | 11.98 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.56 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.91 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.78 |
National Health Investors Inc (NHI) 大师价值线:
$63.02
股价在合理范围内
National Health Investors Inc 估值指标
NHI 风险信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 319.835 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.13 |
| β贝塔系数 | 0.76 |
| 一年股价波动率% | 19.64 |
| 14天相对强弱指标 | 63.99 |
| 14天真实波幅均值 | 1.14 |
| 20天简单移动平均值 | 60.59 |
| 12-1个月动量因子% | 27.13 |
| 52周股价范围 | $47.54 - $63.365 |
| 股数(百万) | 43.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
National Health Investors Inc 公司简介
公司简介:
国民健康投资公司是一家医疗机构房地产投资信托基金。该公司经营着一个部门，投资各种医疗机构，包括独立生活设施、老年人生活园区和医疗办公大楼。National在美国的所有收入主要来自房地产资产投资的租金收入、抵押贷款和其他固定利率投资利率。该公司认为并购投资是其运营增长战略的组成部分。National提供各种融资，包括售后回租、夹层融资、合资融资和建筑融资。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR | American Healthcare REIT Inc | $13.68 | -0.01 | -0.07% | -- | 129.65亿 | 亏损 | 0.71 | 0.50 | 1.83% | REIT - 医疗机构 | ||
| CTRE | CareTrust REIT Inc | $24.31 | +0.36 | +1.50% | +36.75% | 236.33亿 | 50.65 | 2.23 | 12.73 | 4.70% | REIT - 医疗机构 | ||
| DOC | Healthpeak Properties Inc | $18.80 | +0.46 | +2.51% | -3.59% | 952.77亿 | 33.57 | 1.62 | 4.74 | 6.37% | REIT - 医疗机构 | ||
| HR | 医疗保健房地产信托 | $14.14 | +0.11 | +0.78% | -19.63% | 388.49亿 | 亏损 | 0.79 | 4.01 | 8.75% | REIT - 医疗机构 | ||
| LTC | LTC房产 | $32.56 | +0.38 | +1.18% | +4.08% | 101.79亿 | 15.07 | 1.59 | 6.83 | 6.99% | REIT - 医疗机构 | ||
| MPW | Medical Properties Trust Inc | $4.51 | -0.05 | -1.10% | -36.12% | 195.39亿 | 亏损 | 0.35 | 3.10 | 16.40% | REIT - 医疗机构 | ||
| NHI | National Health Investors Inc | $62.89 | +0.28 | +0.45% | +38.54% | 196.67亿 | 20.09 | 2.18 | 8.50 | 5.75% | REIT - 医疗机构 | ||
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | $31.09 | +0.19 | +0.61% | +29.10% | 552.87亿 | 31.40 | 2.13 | 8.20 | 8.62% | REIT - 医疗机构 | ||
| SBRA | Sabra Health Care REIT Inc | $13.94 | +0.29 | +2.12% | +39.91% | 232.38亿 | 278.80 | 1.15 | 4.89 | 8.58% | REIT - 医疗机构 | ||
| VTR | 芬塔公司 | $44.00 | +0.64 | +1.48% | -0.11% | 1,280.29亿 | 亏损 | 1.86 | 3.93 | 4.14% | REIT - 医疗机构 | ||
| WELL | Welltower Inc | $94.34 | +0.34 | +0.36% | +27.36% | 4,015.51亿 | 147.41 | 2.10 | 7.31 | 2.59% | REIT - 医疗机构 | ||