价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.11 | |||
| 债务股本比率 | 0.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.37 | |||
| 利息保障倍数 | 1.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.68 vs 5.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -28.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 91.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 268.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 0.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 481.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 481.00 | ||
| 席勒市盈率 | 50.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.37 | ||
| 市净率 | 1.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -19.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.48 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.66 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.15 |
金石保险 (KINS) 大师价值线:
$3.36
股价被严重高估
金石保险 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 143.328 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.01 |
| β贝塔系数 | 0.18 |
| 一年股价波动率% | 96.43 |
| 14天相对强弱指标 | 54.79 |
| 14天真实波幅均值 | 0.23 |
| 20天简单移动平均值 | 4.85 |
| 12-1个月动量因子% | 268 |
| 52周股价范围 | $1.045 - $5.23 |
| 股数(百万) | 11.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金石保险 公司简介
公司简介:
Kingstone Companies Inc 是一家多线区域财产和意外伤害保险控股公司。它为中小型企业以及个人提供保险单。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $157.07 | -3.76 | -2.34% | +44.61% | 2,998.18亿 | 34.67 | 2.49 | 0.71 | 2.30% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $259.46 | -2.84 | -1.08% | +39.94% | 7,620.13亿 | 11.52 | 1.74 | 2.07 | 1.35% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $112.27 | -1.39 | -1.22% | +15.52% | 1,271.28亿 | 7.47 | 1.39 | 1.65 | 2.73% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $99.47 | -0.25 | -0.25% | +43.73% | 2,127.77亿 | 11.30 | 1.95 | 1.23 | 1.84% | 财产保险 | ||
| KINS | 金石保险 | $4.81 | +0.06 | +1.26% | +283.39% | 3.83亿 | 481.00 | 1.48 | 0.37 | -- | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1544.07 | -6.20 | -0.40% | +15.99% | 1,452.11亿 | 8.34 | 1.33 | 1.24 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $203.92 | +0.32 | +0.16% | +61.57% | 8,637.94亿 | 20.87 | 5.48 | 1.84 | 0.56% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $205.85 | -1.22 | -0.59% | +21.09% | 3,409.37亿 | 15.29 | 1.88 | 1.11 | 1.97% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $78.15 | -0.12 | -0.15% | +38.99% | 1,445.09亿 | 13.86 | 2.58 | 1.70 | 0.56% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.67 | +0.02 | +0.75% | -7.65% | 2,086.50亿 | 5.97 | 0.44 | 0.22 | 6.82% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$9.72 | -0.07 | -0.72% | +8.41% | 2,002.04亿 | 7.83 | 0.85 | 0.92 | 5.39% | 财产保险 | ||