价值大师评分 :
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6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.11 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -64.90 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.97 vs 8.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -28.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 112.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 202.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | -4.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -18.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.93 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 45.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.30 | ||
| 市净率 | 1.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -18.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -155.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -4.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -5.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.59 |
金石保险 (KINS) 大师价值线:
$3.65
股价被高估
金石保险 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 144.191 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.58 |
| β贝塔系数 | 0.16 |
| 一年股价波动率% | 97.46 |
| 14天相对强弱指标 | 45.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 4.19 |
| 12-1个月动量因子% | 202.04 |
| 52周股价范围 | $1.045 - $4.8193 |
| 股数(百万) | 11.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金石保险 公司简介
公司简介:
Kingstone Companies Inc 是一家多线区域财产和意外伤害保险控股公司。它为中小型企业以及个人提供保险单。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $172.71 | +1.25 | +0.73% | +50.92% | 3,298.87亿 | 38.13 | 2.74 | 0.78 | 2.09% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $254.84 | +0.80 | +0.31% | +29.05% | 7,489.30亿 | 11.31 | 1.71 | 2.03 | 1.35% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $118.87 | +0.56 | +0.47% | +17.00% | 1,346.89亿 | 7.91 | 1.47 | 1.75 | 2.58% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $101.89 | +0.56 | +0.55% | +49.06% | 2,180.96亿 | 11.58 | 2.00 | 1.27 | 1.75% | 财产保险 | ||
| KINS | 金石保险 | $4.05 | +0.01 | +0.25% | +174.75% | 3.23亿 | 亏损 | 1.27 | 0.30 | -- | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1652.22 | +15.66 | +0.96% | +20.84% | 1,554.83亿 | 8.92 | 1.42 | 1.32 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $215.76 | +2.04 | +0.95% | +61.47% | 9,145.92亿 | 22.08 | 5.79 | 1.95 | 0.54% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $218.50 | -0.92 | -0.42% | +21.88% | 3,621.24亿 | 16.23 | 2.00 | 1.19 | 1.81% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $79.74 | +0.95 | +1.21% | +37.50% | 1,475.45亿 | 14.14 | 2.63 | 1.71 | 0.56% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.78 | +0.08 | +2.96% | -8.31% | 2,141.55亿 | 6.24 | 0.46 | 0.23 | 6.74% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$10.28 | +0.44 | +4.47% | +6.58% | 2,117.63亿 | 8.30 | 0.91 | 0.98 | 5.33% | 财产保险 | ||