财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	37.23
股东权益比率	0.86
债务股本比率	0.01
债务／税息折旧及摊销前利润	0.05
利息保障倍数	268.45
基本面趋势（F分数）	4.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	9.84	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.86	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		6.99 vs 9.33	ROIC %WACC %

成长能力评级5/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	10.80
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	12.30
3年扣非每股收益增长率％	16.20
3年每股自由现金流增长率％	31.00
3年每股账面价值增长率％	12.70
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	12.00
总收入增长率％（未来3-5年估值）	0

价格动量评级9/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	35.98
9天相对强弱指标	36.04
14天相对强弱指标	37.81
6-1个月动量因子 %	34.33
12-1个月动量因子 %	34.38

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	7.18
速动比率	4.41
现金比率	2.51
存货周转天数	79.16
应收账款周转天数	37.57
应付账款周转天数	22.44

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0.37
股息支付率	0.10
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	0.37		N/A
5年成本股息率％	0.37
3年股票回购增长率％	-0.30

盈利能力评级8/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	9.84
营业利润率％	4.55
净利率％	4.24
股本回报率 ROE ％	6.76
资产收益率 ROA ％	5.75
资本回报率％	6.99
乔尔·格林布拉特资本回报率％	12.10
已动用资本回报率％	8.26
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级5/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	26.12
预估市盈率	24.94		N/A
扣非市盈率	26.12
席勒市盈率	14.26
股价／巴菲特所有者每股收益	8.95
市盈增长比	1.15
市销率	1.11
市净率	1.86
股价／每股有形账面价值	1.95
股价／自由现金流	11.25
股价／每股经营现金流	7.38
企业价值／息税前利润	17.49
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	12.01
预估企业价值倍数	13.13
企业价值／收入	0.96
企业价值／预估收入	0.97
企业价值／自由现金流	9.75
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0
股价／内在价值：每股收益折现模型	1.37
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0.36
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	1.51
股价／净流动资产价值 NCAV	3.47
股价／每股现金净流量	23.14
乔尔·格林布拉特收益率％	5.72
唐纳德·亚克曼收益率％	27.14

Insteel工业财务状况

年度

季度

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Insteel工业 (IIIN) 大师价值线:

$30.35

Insteel工业估值指标

IIIN 风险信号

安全信号

财务实力:

利息保障倍数较高

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

财务实力评级高

两年破产风险（Z分数）安全区

盈利能力:

营业利润率％上升

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

盈利能力:

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

成长能力:

每股收入下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	572.357
稀释每股收益(TTM)	1.24
β贝塔系数	0.78
一年股价波动率%	37.05
14天相对强弱指标	37.81
14天真实波幅均值	1.21
20天简单移动平均值	34.71
12-1个月动量因子%	34.38
52周股价范围	$26.865 - $39.38
股数(百万)	19.48

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	4
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Insteel工业公司简介

价值大师

股票列表

Insteel工业(IIIN)

公司网址	http://www.insteel.com
行业	金属加工

公司简介:

Insteel Industries Inc 生产用于混凝土建筑应用的钢丝增强产品。它生产和销售PC钢绞线和焊丝加固，包括ESM、混凝土管加固和标准焊丝加固。该公司的产品主要销售给用于非住宅建筑的混凝土产品的制造商。其混凝土加固产品包括两个产品线：PC钢绞线和WWR。Insteel的地域收入来自美国。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

ATI	阿勒格尼技术	$51.75	+1.91	+3.83%	+37.55%	463.76亿	20.62	4.78	1.83	--	金属加工
CRS	卡朋特科技	$84.00	+2.25	+2.75%	+76.71%	298.91亿	29.07	2.82	1.53	0.95%	金属加工
ESAB	ESAB Corp	$107.86	+1.04	+0.97%	+94.16%	469.35亿	32.20	4.05	2.43	0.22%	金属加工
IIIN	Insteel工业	$32.39	+0.66	+2.08%	+18.06%	45.43亿	26.12	1.86	1.11	0.37%	金属加工
MLI	木勒工业	$57.33	-1.08	-1.85%	+65.44%	469.00亿	11.49	2.69	1.98	1.13%	金属加工
WOR	Worthington Enterprises Inc	$58.41	+0.80	+1.39%	+66.43%	210.94亿	10.68	3.21	0.45	1.90%	金属加工
SZSE:000039	中集集团	¥9.07	-0.15	-1.63%	+32.34%	391.99亿	148.69	1.02	0.56	1.98%	金属加工
TPE:2474	可成	NT$213.50	-2.50	-1.16%	+28.45%	320.85亿	15.87	0.92	8.10	7.03%	金属加工
SHSE:601106	中国一重	¥2.70	+0.07	+2.66%	-18.63%	184.02亿	225.00	1.57	0.92	--	金属加工
SHSE:601399	国机重装	¥2.92	+0.06	+2.10%	-9.85%	209.34亿	45.87	1.49	1.81	--	金属加工
SHSE:688122	西部超导	¥38.34	+0.48	+1.27%	-30.23%	247.55亿	33.20	3.95	6.01	2.61%	金属加工

Insteel工业 (IIIN)

财务实力评级10/10