财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 39.91 | |||
股东权益比率 | 0.85 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.05 | |||
利息保障倍数 | 260.39 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 10.11 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.30 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.21 vs 9.28 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 12.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 16.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 31.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 12.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 12.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 65.53 | ||
9天相对强弱指标 | 51.95 | ||
14天相对强弱指标 | 48.58 | ||
6-1个月动量因子 % | 33.79 | ||
12-1个月动量因子 % | 35.68 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.36 | ||
股息支付率 | 0.10 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0.36 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.36 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.30 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 8.92 | ||
营业利润率 % | 3.97 | ||
净利率 % | 3.71 | ||
股本回报率 ROE % | 6.17 | ||
资产收益率 ROA % | 5.25 | ||
资本回报率 % | 6.21 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 10.69 | ||
已动用资本回报率 % | 7.57 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 30.31 | ||
预估市盈率 | 26.76 | N/A | |
扣非市盈率 | 30.31 | ||
席勒市盈率 | 15.42 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 5.84 | ||
市盈增长比 | 1.34 | ||
市销率 | 1.13 | ||
市净率 | 2.03 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.13 | ||
股价/自由现金流 | 7.06 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.20 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.68 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 13.37 | ||
预估企业价值倍数 | 13.63 | ||
企业价值/收入 | 0.94 | ||
企业价值/预估收入 | 1.00 | ||
企业价值/自由现金流 | 5.93 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.81 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.59 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.23 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.10 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.21 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.69 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.88 | ||
股价/每股现金净流量 | 23.71 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.08 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 26.05 |
Insteel工业 (IIIN) 大师价值线:
$31.44
股价被高估
Insteel工业 估值指标
IIIN 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 604.014 |
稀释每股收益(TTM) | 1.15 |
β贝塔系数 | 0.78 |
一年股价波动率% | 37.05 |
14天相对强弱指标 | 48.58 |
14天真实波幅均值 | 1.01 |
20天简单移动平均值 | 35.45 |
12-1个月动量因子% | 35.68 |
52周股价范围 | $26.865 - $39.38 |
股数(百万) | 19.45 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Insteel工业 公司简介
公司简介:
Insteel Industries Inc 生产用于混凝土建筑应用的钢丝增强产品。它生产和销售PC钢绞线和焊丝加固,包括ESM、混凝土管加固和标准焊丝加固。该公司的产品主要销售给用于非住宅建筑的混凝土产品的制造商。其混凝土加固产品包括两个产品线:PC钢绞线和WWR。Insteel的地域收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI | 阿勒格尼技术 | $49.10 | -0.66 | -1.33% | +27.35% | 440.01亿 | 19.56 | 4.54 | 1.76 | -- | 金属加工 | ||
CRS | 卡朋特科技 | $80.51 | +1.60 | +2.03% | +73.80% | 286.49亿 | 27.86 | 2.70 | 1.47 | 1.00% | 金属加工 | ||
ESAB | ESAB Corp | $108.25 | +3.05 | +2.90% | +81.14% | 471.05亿 | 32.31 | 4.06 | 2.37 | 0.23% | 金属加工 | ||
IIIN | Insteel工业 | $34.86 | +1.24 | +3.69% | +26.74% | 48.82亿 | 30.31 | 2.03 | 1.13 | 0.36% | 金属加工 | ||
MLI | 木勒工业 | $57.44 | +3.90 | +7.28% | +69.02% | 469.90亿 | 10.81 | 2.81 | 1.91 | 1.17% | 金属加工 | ||
WOR | Worthington Enterprises Inc | $59.60 | +1.99 | +3.45% | +61.42% | 215.23亿 | 10.90 | 3.28 | 0.46 | 1.88% | 金属加工 | ||
SZSE:000039 | 中集集团 | ¥9.08 | -0.04 | -0.44% | +32.30% | 391.56亿 | 148.85 | 1.02 | 0.57 | 1.97% | 金属加工 | ||
TPE:2474 | 可成 | NT$214.50 | +2.50 | +1.18% | +28.17% | 322.85亿 | 15.95 | 0.92 | 8.13 | 7.08% | 金属加工 | ||
SHSE:601106 | 中国一重 | ¥2.64 | +0.01 | +0.38% | -20.67% | 179.95亿 | 220.00 | 1.53 | 0.91 | -- | 金属加工 | ||
SHSE:601399 | 国机重装 | ¥2.87 | +0.01 | +0.35% | -12.20% | 205.77亿 | 47.83 | 1.49 | 1.88 | -- | 金属加工 | ||
SHSE:688122 | 西部超导 | ¥38.61 | +0.24 | +0.63% | -29.29% | 249.31亿 | 33.34 | 3.96 | 6.02 | 2.51% | 金属加工 |